泰山石油(000554)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 348 961 333	1 538 305 985	592 676 744	3 401 065 318
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13 608 273	22 274	796 424	8 837 298
经营活动现金流入小计	2 362 569 606	1 538 328 259	593 473 168	3 409 902 616
购买商品、接受劳务支付的现金	2 195 553 335	1 391 243 378	525 624 723	3 054 309 860
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	36 217 486	24 363 717	7 308 712	45 465 919
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	61 375 977	47 226 276	24 768 829	126 349 749
支付其他与经营活动有关的现金	38 552 841	30 590 067	9 597 987	47 111 185
经营活动现金流出小计	2 331 699 639	1 493 423 438	567 300 251	3 273 236 713
经营活动产生的现金流量净额	30 869 967	44 904 821	26 172 917	136 665 902
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6 455 776
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131 150	127 650	8 750	408 410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	51 717 110
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	131 150	127 650	8 750	58 581 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21 001 079	16 753 049	13 927 135	79 387 486
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	21 001 079	16 753 049	13 927 135	79 387 486
投资活动产生的现金流量净额	-20 869 929	-16 625 399	-13 918 385	-20 806 191
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44 662 791	44 662 791	0	192 317 327
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	44 662 791	44 662 791	0	192 317 327
筹资活动产生的现金流量净额	-44 662 791	-44 662 791	0	-192 317 327
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34 662 754	-16 383 369	12 254 532	-76 457 615
期初现金及现金等价物余额	150 087 157	150 087 157	150 087 157	226 544 772
期末现金及现金等价物余额	115 424 403	133 703 788	162 341 688	150 087 157
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 095 408	0	143 666 373
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 083 374	0	9 402 153
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 256 678	0	27 379 931
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 900 651	0	3 586 567
长期待摊费用摊销	0	1 342 527	0	2 506 820
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	171 153	0	6 145 590
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-170 913	0	-1 700 483
投资损失（减收益）	0	0	0	5 867 615
递延所得税资产减少	0	-481 826	0	6 324 009
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	36 362 341	0	-12 392 578
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 076 340	0	-17 689 686
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 730 912	0	-36 430 407
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	44 904 821	0	136 665 902
货币资金的期末余额	0	133 703 788	0	150 087 157
货币资金的期初余额	0	150 087 157	0	226 544 772
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-16 383 369	0	-76 457 615