ST银广夏(000557)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 893 549	7 716 237	4 296 714	40 540 959
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	86 692	56 969	56 969	1 011 069
收到其他与经营活动有关的现金	871 175	94 385	16 585	989 877
经营活动现金流入小计	8 851 416	7 867 591	4 370 268	42 541 905
购买商品、接受劳务支付的现金	9 658 948	8 984 008	5 530 164	15 947 575
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 724 516	1 265 214	543 065	14 280 223
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 107 299	801 360	731 397	3 548 965
支付其他与经营活动有关的现金	4 569 329	2 992 531	1 867 281	8 666 042
经营活动现金流出小计	17 060 092	14 043 113	8 671 907	42 442 806
经营活动产生的现金流量净额	-8 208 675	-6 175 523	-4 301 639	99 099
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341 149	329 149	3 950	3 806 583
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	341 149	329 149	3 950	3 806 583
投资活动产生的现金流量净额	-341 149	-329 149	-3 950	-3 806 583
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	20 070 000	70 000	0	1 264
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 070 000	70 000	0	1 264
筹资活动产生的现金流量净额	-20 070 000	-70 000	0	-1 264
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28 619 824	-6 574 672	-4 305 589	-3 708 748
期初现金及现金等价物余额	30 224 939	30 224 939	30 224 939	34 339 025
期末现金及现金等价物余额	1 605 115	23 650 267	25 919 351	30 630 277
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	238 037 050	0	-269 098 157
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 901 603	0	14 276 041
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	149 152	0	14 144 424
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	150 500	0	301 000
长期待摊费用摊销	0	0	0	677 252
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	297 063
固定资产报废损失	0	0	0	229 451
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 029 486	0	23 282 035
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-105 371
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 143 355	0	-19 388 994
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 117 214	0	37 683 993
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 556 395	0	-9 283 604
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-257 147 488	0	207 083 967
经营活动产生的现金流量净额	0	-6 175 523	0	99 099
货币资金的期末余额	0	23 650 267	0	30 630 277
货币资金的期初余额	0	30 224 939	0	34 339 025
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-6 574 672	0	-3 708 748