莱茵置业(000558)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 039 088 344	693 518 578	297 950 131	649 923 334
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	43 944
收到其他与经营活动有关的现金	471 253 535	306 048 581	103 696 744	900 439 190
经营活动现金流入小计	1 510 341 879	999 567 159	401 646 875	1 550 406 468
购买商品、接受劳务支付的现金	613 290 114	338 753 755	135 792 699	528 299 148
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 391 109	8 134 392	5 064 513	12 302 200
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	116 467 767	76 463 812	25 587 443	97 090 440
支付其他与经营活动有关的现金	700 075 570	498 405 468	127 759 306	898 556 932
经营活动现金流出小计	1 442 224 560	921 757 427	294 203 961	1 536 248 720
经营活动产生的现金流量净额	68 117 318	77 809 732	107 442 913	14 157 748
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 035 030
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	9 052 395
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168 000	98 000	98 000	221 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	168 000	98 000	98 000	12 308 675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 840 531	826 887	27 830	4 587 008
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	35 030
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28 000 000	8 000 000	0	38 310 934
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	29 840 531	8 826 887	27 830	42 932 972
投资活动产生的现金流量净额	-29 672 531	-8 728 887	70 170	-30 624 296
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	14 700 000	0	0	0
取得借款收到的现金	425 000 000	245 000 000	20 000 000	487 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	439 700 000	245 000 000	20 000 000	487 000 000
偿还债务支付的现金	428 205 468	287 287 060	97 000 000	381 330 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35 144 839	14 396 135	4 711 851	45 904 442
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 000 000	0	0	6 952 162
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	467 350 307	301 683 195	101 711 851	434 186 604
筹资活动产生的现金流量净额	-27 650 307	-56 683 195	-81 711 851	52 813 396
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10 794 480	12 397 650	25 801 232	36 346 848
期初现金及现金等价物余额	244 611 353	244 611 353	244 611 353	208 264 506
期末现金及现金等价物余额	255 405 833	257 009 003	270 412 586	244 611 353
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	22 370 688	0	107 245 752
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	868 886	0	1 667 507
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 467 342	0	7 106 223
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	168 394	0	91 856
长期待摊费用摊销	0	522 180	0	418 822
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	323 476	0	203 717
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	1 798 660
投资损失（减收益）	0	-497 174	0	5 656 540
递延所得税资产减少	0	-3 796 051	0	4 925 318
递延所得税负债增加	0	0	0	-228 282
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-190 834 355	0	90 818 373
经营性应收项目的减少（减增加）	0	302 553 381	0	29 599 388
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-59 337 036	0	-235 146 126
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	75 809 732	0	14 157 748
货币资金的期末余额	0	257 009 003	0	244 611 353
货币资金的期初余额	0	244 611 353	0	208 264 506
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	12 397 650	0	36 346 848