昆百大A(000560)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	960 278 482	614 778 562	358 483 576	1 297 670 011
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	178 127 561	154 805 145	12 090 727	116 223 770
经营活动现金流入小计	1 138 406 042	769 583 707	370 574 303	1 413 893 781
购买商品、接受劳务支付的现金	1 008 310 899	563 006 030	316 317 830	1 295 438 823
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	63 040 418	47 475 868	22 732 630	81 898 882
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 637 879	38 192 869	19 214 395	61 136 911
支付其他与经营活动有关的现金	131 834 984	79 136 101	39 869 811	204 598 918
经营活动现金流出小计	1 245 824 180	727 810 868	398 134 666	1 643 073 534
经营活动产生的现金流量净额	-107 418 138	41 772 839	-27 560 363	-229 179 753
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 434 069
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800 903	109 395	0	108 174
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-40 564 543	-40 564 543	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9 119 077
投资活动现金流入小计	-39 763 640	-40 455 148	0	19 661 320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26 494 798	17 467 709	10 871 501	55 326 438
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	143 922	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	26 638 720	17 467 709	10 871 501	58 326 438
投资活动产生的现金流量净额	-66 402 360	-57 922 856	-10 871 501	-38 665 119
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	35 795 688	35 005 688	35 005 688	0
取得借款收到的现金	687 390 000	399 610 000	191 330 000	532 640 000
收到其他与筹资活动有关的现金	160 800 000	97 400 000	22 500 000	398 000 000
筹资活动现金流入小计	883 985 688	532 015 688	248 835 688	930 640 000
偿还债务支付的现金	323 248 899	229 264 844	113 973 217	486 505 905
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 943 341	17 148 098	9 595 023	64 350 311
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	184 047 752	181 047 752	59 070 807	254 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	534 239 993	427 460 695	182 639 047	805 056 216
筹资活动产生的现金流量净额	349 745 696	104 554 994	66 196 641	125 583 784
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175 925 198	88 404 977	27 764 777	-142 261 088
期初现金及现金等价物余额	130 457 413	130 457 413	130 457 413	272 718 500
期末现金及现金等价物余额	306 382 611	218 862 389	158 222 190	130 457 413
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 540 641	0	24 863 265
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 846 589	0	2 387 647
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 832 405	0	21 152 539
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	283 430	0	585 025
长期待摊费用摊销	0	2 976 814	0	1 913 852
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-120 224	0	-155 634
固定资产报废损失	0	12 643	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-31 980 000
财务费用	0	13 127 503	0	35 153 820
投资损失（减收益）	0	-3 646 919	0	-43 882 713
递延所得税资产减少	0	-980 177	0	1 411 115
递延所得税负债增加	0	995 475	0	6 762 554
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-79 198 802	0	-179 206 989
经营性应收项目的减少（减增加）	0	88 257 576	0	89 918 273
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 359 832	0	-122 178 604
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-13 513 947	0	-35 923 903
经营活动产生的现金流量净额	0	41 772 839	0	-229 179 753
货币资金的期末余额	0	218 862 389	0	130 457 413
货币资金的期初余额	0	130 457 413	0	272 718 500
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	88 404 977	0	-142 261 088