*ST长岭(000561)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40 575 033	26 928 301	12 779 833	37 819 208
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 611 964	3 353 368	2 746 134	103 790 871
经营活动现金流入小计	47 186 997	30 281 668	15 525 967	141 610 079
购买商品、接受劳务支付的现金	45 960 468	25 965 400	6 885 029	39 247 581
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18 951 988	17 105 088	2 009 437	13 252 299
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 314 214	1 808 501	748 427	4 032 763
支付其他与经营活动有关的现金	55 065 241	46 074 245	19 124 467	20 419 030
经营活动现金流出小计	132 291 911	90 953 234	28 767 360	76 951 672
经营活动产生的现金流量净额	-85 104 913	-60 671 566	-13 241 393	64 658 408
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	493 877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400	400	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	400	400	0	493 877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206 838	54 838	0	123 372
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	26 504
投资活动产生的现金流出小计	206 838	54 838	0	149 876
投资活动产生的现金流量净额	-206 438	-54 438	0	344 001
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	126 380 000	126 380 000	0	0
筹资活动现金流入小计	126 380 000	126 380 000	0	0
偿还债务支付的现金	70 968 383	61 521 583	29 799 909	9 026 394
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	70 968 383	61 521 583	29 799 909	9 026 394
筹资活动产生的现金流量净额	55 411 617	64 858 417	-29 799 909	-9 026 394
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	-36	0	154
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29 899 734	4 132 379	-43 041 302	55 976 169
期初现金及现金等价物余额	57 684 884	57 684 884	57 684 884	1 708 715
期末现金及现金等价物余额	27 785 150	61 817 263	14 643 582	57 684 884
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 063 380	0	755 321 555
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 315 945	0	4 781 866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 341 268	0	5 074 230
无形资产及其他资产摊销	0	303 004	0	606 007
长期待摊费用摊销	0	12 379	0	29 703
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-11 062
固定资产报废损失	0	14 126	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36	0	-153
投资损失（减收益）	0	0	0	-844 375
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 096 721	0	9 142 254
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 456 483	0	487 027 953
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-71 148 146	0	-1 196 469 572
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-60 671 566	0	64 658 408
货币资金的期末余额	0	61 817 263	0	57 684 884
货币资金的期初余额	0	57 684 884	0	1 708 715
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 132 379	0	55 976 169