宏源证券(000562)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7 714 821 627	1 701 413 507	2 733 321 326	1 500 790 916
经营活动现金流入小计	9 867 898 079	2 715 977 860	3 358 240 904	1 198 164 597
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	344 998 014	243 762 451	160 377 557	390 942 658
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	276 752 030	110 983 459	24 974 543	1 215 257 840
支付其他与经营活动有关的现金	428 707 598	388 165 536	132 899 930	6 200 551 047
经营活动现金流出小计	1 099 365 805	770 594 440	331 330 114	7 942 328 617
经营活动产生的现金流量净额	8 768 532 275	1 945 383 419	3 026 910 790	-6 744 164 019
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15 810	0	0	44 424 250
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	475 563 050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	47 110	15 880	0	2 179 447
投资活动现金流入小计	62 920	15 880	0	522 166 746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63 725 966	41 319 831	10 374 083	257 797 839
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	866 261	122 471	56 311	109 798 040
投资活动产生的现金流出小计	64 592 227	41 442 302	10 430 394	367 595 879
投资活动产生的现金流量净额	-64 529 307	-41 426 422	-10 430 394	154 570 868
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	90 000 000	90 000 000	90 000 000	45 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147 494 225	142 147 813	680 850	839 137 711
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	237 494 225	232 147 813	90 680 850	884 137 711
筹资活动产生的现金流量净额	-237 494 225	-232 147 813	-90 680 850	-884 137 711
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-9 172	64 841	399 000	-5 910 775
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 466 499 571	1 671 874 026	2 926 198 546	-7 479 641 638
期初现金及现金等价物余额	11 246 565 881	11 246 565 881	11 246 565 881	18 726 207 519
期末现金及现金等价物余额	19 713 065 452	12 918 439 907	14 172 764 427	11 246 565 881
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	521 517 340	0	541 647 862
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-150 072	0	-8 319 475
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 464 887	0	30 504 011
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 904 608	0	4 619 598
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-52 673	0	1 603 810
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-22 468 317	0	434 154 202
财务费用	0	0	0	3 897 675
投资损失（减收益）	0	-2 426 385	0	-392 334 299
递延所得税资产减少	0	1 489 414	0	6 627 708
递延所得税负债增加	0	1 940 906	0	-104 944 339
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-347 512
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 625 857 303	0	-1 196 639 683
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 047 389 744	0	-6 072 127 955
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 945 383 419	0	-6 744 164 019
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 671 874 026	0	-7 479 641 638