泸州老窖(000568)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 480 886 976	2 449 562 652	1 198 866 113	4 415 442 496
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	804 629	682 011	464 874	731 382
收到其他与经营活动有关的现金	43 588 779	16 009 049	8 839 726	27 484 612
经营活动现金流入小计	3 525 280 384	2 466 253 711	1 208 170 712	4 443 658 491
购买商品、接受劳务支付的现金	1 219 355 573	895 821 257	398 754 129	2 175 584 189
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	78 831 543	47 052 097	25 019 797	137 375 343
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	860 668 164	519 279 959	274 183 589	949 310 208
支付其他与经营活动有关的现金	437 826 997	245 523 120	182 880 143	367 409 467
经营活动现金流出小计	2 596 682 277	1 707 676 434	880 837 658	3 629 679 208
经营活动产生的现金流量净额	928 598 107	758 577 278	327 333 055	813 979 283
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 030 211	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	62 542	0	0	350 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2 571 457
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	59 571 592
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 092 753	0	0	62 493 049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85 304 185	55 957 855	44 730 154	129 837 364
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	195 530	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	85 304 185	55 957 855	44 925 684	129 837 364
投资活动产生的现金流量净额	-82 211 431	-55 957 855	-44 925 684	-67 344 315
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 745 000	2 500 000	2 745 000	9 000 000
取得借款收到的现金	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4 134 950	3 291 255	2 981 556	4 944 872
筹资活动现金流入小计	126 879 950	125 791 255	125 726 556	13 944 872
偿还债务支付的现金	120 000 000	120 000 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908 515 636	675 043 309	0	499 837 674
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	27 471	62 084	46 430	1 023 995
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 028 543 106	795 105 392	46 430	500 861 669
筹资活动产生的现金流量净额	-901 663 156	-669 314 137	125 680 126	-486 916 797
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	84 084	0	42 300	-388 467
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-55 192 396	33 305 285	408 129 797	259 329 703
期初现金及现金等价物余额	703 637 938	703 637 938	703 637 938	444 308 235
期末现金及现金等价物余额	648 445 542	736 943 223	1 111 767 734	703 637 938
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	856 219 237	0	1 267 038 155
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 665 958	0	-605 938
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	43 945 653	0	76 996 397
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 111 537	0	7 026 175
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	810 170	0	-1 386 454
固定资产报废损失	0	0	0	249 943
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 338 086	0	2 206 413
投资损失（减收益）	0	-160 297 512	0	-171 905 089
递延所得税资产减少	0	2 512 706	0	-20 653 061
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	120 651 382	0	59 068 854
经营性应收项目的减少（减增加）	0	48 372 625	0	-314 125 130
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-163 752 563	0	-89 930 981
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	758 577 278	0	813 979 283
货币资金的期末余额	0	736 943 223	0	703 637 938
货币资金的期初余额	0	703 637 938	0	444 308 235
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	33 305 285	0	259 329 703