泸州老窖(000568)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 158 279 599 14 828 436 081 10 773 155 654 6 169 305 543
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 202 490 5 786 339 4 013 983 2 225 287
收到其他与经营活动有关的现金 64 604 700 482 593 562 289 818 716 215 616 426
经营活动现金流入小计 4 223 086 788 15 316 815 982 11 066 988 352 6 387 147 256
购买商品、接受劳务支付的现金 977 212 310 3 826 697 227 3 076 685 918 2 289 575 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 258 061 943 569 194 842 389 653 758 297 445 354
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 533 638 412 3 545 440 004 3 364 877 972 2 569 796 345
支付其他与经营活动有关的现金 893 149 592 3 077 567 891 1 973 227 980 820 409 318
经营活动现金流出小计 3 662 062 257 11 018 899 963 8 804 445 628 5 977 226 701
经营活动产生的现金流量净额 561 024 532 4 297 916 018 2 262 542 724 409 920 555
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 19 480 124 19 501 319 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 222 840 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 19 702 965 19 501 319 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550 713 079 1 468 482 777 506 764 980 250 767 826
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 16 636 159 19 460 650 10 594 650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 550 713 079 1 485 118 937 526 225 630 261 362 476
投资活动产生的现金流量净额 550 713 079 1 485 118 937 526 225 630 261 362 476
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 500 000 4 482 764 4 482 764 632 764
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 500 000 4 482 764 4 482 764 632 764
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 1 911 545 068 1 828 244 402 4 500 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 9 604 800 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 1 921 149 868 1 828 244 402 4 500 000
筹资活动产生的现金流量净额 3 500 000 -1 916 667 104 -1 823 761 638 -3 867 236
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -644 706 731 530 2 358 967 974 505
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 13 166 746 916 564 473 -65 584 258 145 665 349
期初现金及现金等价物余额 9 365 986 628 8 449 422 155 8 449 422 155 8 449 422 155
期末现金及现金等价物余额 9 379 153 374 9 365 986 628 8 383 837 897 8 595 087 503
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 510 465 888 0 2 035 750 991
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 035 340 0 -1 859 522
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 154 991 709 0 78 706 893
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 059 775 0 4 353 277
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 492 389 0 93 710
固定资产报废损失 0 13 393 602 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 63 966 507 0 -105 201 444
投资损失(减收益) 0 -97 993 564 0 -60 356 783
递延所得税资产减少 0 -25 073 819 0 150 557 312
递延所得税负债增加 0 0 0 -12 630 275
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -418 549 227 0 -144 423 871
经营性应收项目的减少(减增加) 0 233 990 726 0 -304 059 582
经营性应付项目的增加(减减少) 0 855 207 370 0 -1 231 010 151
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 4 297 916 018 0 409 920 555
货币资金的期末余额 0 9 365 986 628 0 8 595 087 503
货币资金的期初余额 0 8 449 422 155 0 8 449 422 155
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 916 564 473 0 145 665 349