苏常柴A(000570)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 103 147 059	1 381 845 211	725 882 550	2 196 863 357
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 402 342	8 197 025	2 402 342	22 725 789
收到其他与经营活动有关的现金	8 814 589	3 436 275	3 757 118	16 542 195
经营活动现金流入小计	2 114 363 991	1 393 478 511	732 042 010	2 236 131 342
购买商品、接受劳务支付的现金	1 524 978 342	975 548 727	497 890 362	1 925 886 103
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	139 579 439	99 411 807	44 790 370	202 047 643
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	44 199 585	9 855 748	2 202 793	17 248 618
支付其他与经营活动有关的现金	44 254 802	29 324 379	10 791 499	98 287 552
经营活动现金流出小计	1 753 012 168	1 114 140 662	555 675 024	2 243 469 915
经营活动产生的现金流量净额	361 351 823	279 337 849	176 366 987	-7 338 573
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36 911 142	36 911 142	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	187 339 903	187 339 903	14 709 375	14 427 317
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177 877	177 877	98 254	1 769 319
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	224 428 922	224 428 922	14 807 629	16 196 636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84 188 018	67 712 080	33 727 894	75 118 400
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	84 188 018	67 712 080	33 727 894	75 118 400
投资活动产生的现金流量净额	140 240 903	156 716 841	-18 920 265	-58 921 764
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	74 200 000	57 700 000	25 500 000	105 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	74 200 000	57 700 000	25 500 000	105 700 000
偿还债务支付的现金	122 900 000	41 400 000	5 500 000	50 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 605 793	4 033 686	1 796 591	31 694 730
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 112 800	1 112 800	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	158 618 593	46 546 486	7 296 591	82 394 730
筹资活动产生的现金流量净额	-84 418 593	11 153 514	18 203 409	23 305 270
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	417 174 133	447 208 204	175 650 131	-42 955 067
期初现金及现金等价物余额	402 778 967	400 278 967	402 778 967	443 234 035
期末现金及现金等价物余额	819 953 100	847 487 171	578 429 098	400 278 967
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	190 713 981	0	-85 389 904
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 789 552	0	6 038 947
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 358 452	0	44 008 712
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 360 311	0	2 855 499
长期待摊费用摊销	0	0	0	171 326
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-257 305	0	613 471
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	16 440 300	0	37 395 000
财务费用	0	1 922 468	0	3 604 241
投资损失（减收益）	0	-187 636 611	0	-14 670 192
递延所得税资产减少	0	-532 649	0	81 444
递延所得税负债增加	0	-4 110 075	0	-9 348 750
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	71 220 449	0	-30 051 727
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-110 860 564	0	64 626 630
经营性应付项目的增加（减减少）	0	274 929 540	0	-27 273 272
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	279 337 849	0	-7 338 573
货币资金的期末余额	0	847 487 171	0	400 278 967
货币资金的期初余额	0	400 278 967	0	443 234 035
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	447 208 204	0	-42 955 067