新大洲A(000571)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	462 269 945	354 284 683	108 461 543	634 829 036
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	258 009	258 009	0	632 000
收到其他与经营活动有关的现金	19 721 977	12 235 979	24 513 540	212 654 772
经营活动现金流入小计	482 249 931	366 778 671	132 975 083	848 115 808
购买商品、接受劳务支付的现金	215 824 211	154 166 839	53 574 824	282 203 569
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	94 018 563	61 206 716	27 553 739	154 843 138
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	82 801 581	55 969 881	12 463 099	94 711 899
支付其他与经营活动有关的现金	127 220 224	75 035 566	20 404 917	180 524 154
经营活动现金流出小计	519 864 579	346 379 001	113 996 579	712 282 760
经营活动产生的现金流量净额	-37 614 649	20 399 670	18 978 504	135 833 048
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25 409 038	5 409 038	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 004 968	730 558	33 360	12 565 026
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28 414 007	6 139 597	33 360	12 565 026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140 557 187	35 186 734	17 873 781	258 491 895
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	59 250	0	0	1 485 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 864
投资活动产生的现金流出小计	140 616 437	35 186 734	17 873 781	259 978 759
投资活动产生的现金流量净额	-112 202 430	-29 047 137	-17 840 421	-247 413 733
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	361 790 000	137 990 000	10 590 000	0
取得借款收到的现金	253 950 000	43 950 000	11 950 000	237 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	615 740 000	181 940 000	22 540 000	237 000 000
偿还债务支付的现金	248 517 972	138 000 000	12 000 000	60 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 457 713	4 122 871	835 243	27 514 552
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	253 975 684	142 122 871	12 835 243	87 514 552
筹资活动产生的现金流量净额	361 764 316	39 817 129	9 704 757	149 485 448
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	211 947 237	31 169 661	10 842 839	37 904 763
期初现金及现金等价物余额	94 470 532	94 470 532	94 470 532	56 565 769
期末现金及现金等价物余额	306 417 769	125 640 193	105 313 371	94 470 532
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 299 181	0	50 181 791
少数股东损益	0	0	0	7 139 414
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 504 157	0	-5 839 614
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 225 264	0	25 066 174
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 716 301	0	14 467 401
长期待摊费用摊销	0	134 092	0	1 313 488
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-178 027	0	-2 593 700
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 770 087	0	17 546 389
投资损失（减收益）	0	-30 358 744	0	-11 476 285
递延所得税资产减少	0	0	0	2 817 592
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 484 654
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-609 310	0	-55 854 674
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-55 179 940	0	46 395 159
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 076 609	0	49 154 566
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	20 399 670	0	135 833 048
货币资金的期末余额	0	125 640 193	0	94 470 532
货币资金的期初余额	0	94 470 532	0	56 565 769
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	31 169 661	0	37 904 763