*ST海马(000572)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 230 469 622 1 034 173 297 4 742 023 325 3 531 878 487
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 827 073 1 527 696 500 284 661 436 294 567
收到其他与经营活动有关的现金 235 828 084 208 116 898 184 853 108 192 911 635
经营活动现金流入小计 2 262 005 879 999 327 225 6 083 349 606 4 349 450 945
购买商品、接受劳务支付的现金 1 525 739 999 658 758 388 5 878 408 468 4 918 027 855
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 283 524 718 162 153 352 660 248 662 503 849 395
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 677 449 35 894 686 276 287 597 251 880 389
支付其他与经营活动有关的现金 127 590 347 79 303 585 539 240 731 476 035 457
经营活动现金流出小计 1 649 781 656 846 538 741 5 594 372 905 4 334 686 415
经营活动产生的现金流量净额 612 224 223 152 788 483 488 976 701 14 764 530
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 5 837 311 690 5 157 311 690
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 66 544 966 64 116 340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 056 521 2 934 1 800 666 119 855
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -78 781 -78 781 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 977 740 -75 846 5 905 657 322 5 221 547 886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269 806 063 50 368 881 821 242 882 607 448 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 5 625 000 000 4 885 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 269 806 063 50 368 881 6 446 242 882 5 492 448 662
投资活动产生的现金流量净额 269 806 063 50 368 881 6 446 242 882 5 492 448 662
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 260 000 000 0 245 000 000 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 80 337 466 0
筹资活动现金流入小计 260 000 000 0 325 337 466 200 000 000
偿还债务支付的现金 103 868 800 103 868 800 1 074 556 982 924 101 652
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 773 144 1 894 007 198 563 393 6 890 629
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 728 15 324 28 733 991 24 596 868
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 109 692 672 105 778 131 1 301 854 366 955 589 148
筹资活动产生的现金流量净额 150 307 328 -105 778 131 -976 516 900 -755 589 148
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 69 526 -265 912 -1 864 616 -1 645 319
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 498 772 754 -3 700 286 -1 029 990 376 -1 013 370 714
期初现金及现金等价物余额 580 186 494 580 186 494 1 610 176 870 1 610 176 870
期末现金及现金等价物余额 1 078 959 248 576 486 208 580 186 494 596 806 156
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -132 865 792 0 -2 273 347 671 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -109 915 914 0 1 376 901 727 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 253 484 915 0 407 746 562 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 59 289 441 0 264 524 307 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 65 889 0 6 106 955 0
固定资产报废损失 99 973 0 13 457 741 0
公允价值变动损失 -12 950 288 0 -3 647 390 0
财务费用 7 571 988 0 13 309 301 0
投资损失(减收益) -58 385 511 0 -60 001 436 0
递延所得税资产减少 -59 318 472 0 -47 960 297 0
递延所得税负债增加 -434 766 0 -15 115 887 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 48 360 233 0 465 771 676 0
经营性应收项目的减少(减增加) 345 508 926 0 1 373 443 595 0
经营性应付项目的增加(减减少) 271 713 602 0 -1 032 212 482 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 612 224 223 0 488 976 701 0
货币资金的期末余额 1 078 959 248 0 580 186 494 0
货币资金的期初余额 580 186 494 0 1 610 176 870 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 498 772 754 0 -1 029 990 376 0