海马股份(000572)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 176 273 945	4 582 988 654	2 533 067 259	6 260 847 408
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 634 271	4 634 271	4 572 737	14 714 201
收到其他与经营活动有关的现金	255 404 069	61 641 983	19 273 237	163 421 046
经营活动现金流入小计	5 436 312 285	4 649 264 908	2 556 913 234	6 438 982 655
购买商品、接受劳务支付的现金	3 406 620 716	1 959 262 098	1 054 871 392	7 145 040 327
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	140 620 670	96 460 766	52 931 305	178 842 956
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	324 237 576	239 480 556	82 572 244	342 222 920
支付其他与经营活动有关的现金	298 640 042	77 958 712	38 933 947	468 492 795
经营活动现金流出小计	4 170 119 005	2 373 162 132	1 229 308 887	8 134 598 998
经营活动产生的现金流量净额	1 266 193 280	2 276 102 776	1 327 604 347	-1 695 616 343
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 130 386	0	0	164 805 554
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 282 356	1 279 386	1 224 270	3 333 835
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 412 742	1 279 386	1 224 270	168 139 389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463 891 305	307 323 814	187 294 044	393 434 731
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 937 470	-1 046 880	0	126 700 820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	472 828 775	306 276 934	187 294 044	520 135 551
投资活动产生的现金流量净额	-464 416 033	-304 997 548	-186 069 774	-351 996 162
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	820 000 000
吸收投资收到的现金	200 000 000	70 000 000	70 000 000	100 000 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	200 000 000	70 000 000	70 000 000	920 000 000
偿还债务支付的现金	3 607 928	3 607 928	0	528 092 422
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 444 683	10 444 683	10 444 683	50 594 393
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 192 322	1 192 322	1 190 518	18 478 295
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	15 244 932	15 244 932	11 635 200	597 165 110
筹资活动产生的现金流量净额	184 755 068	54 755 068	58 364 800	322 834 890
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-170 088	-114 195	-67 494	8 733 040
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	986 362 226	2 025 746 100	1 199 831 878	-1 716 044 575
期初现金及现金等价物余额	1 103 676 971	1 103 676 971	1 103 676 971	2 819 721 545
期末现金及现金等价物余额	2 090 039 197	3 129 423 071	2 303 508 848	1 103 676 971
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-191 740 052	0	2 553 883
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	166 672	0	-2 242 373
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	82 343 048	0	157 716 159
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 972 647	0	15 699 005
长期待摊费用摊销	0	236 403	0	39 401
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-283 165	0	-1 592 299
固定资产报废损失	0	5 838	0	85 443
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 170 286	0	54 019 350
投资损失（减收益）	0	9 841 185	0	-60 525 347
递延所得税资产减少	0	-1 193 598	0	8 741 254
递延所得税负债增加	0	-192 045	0	-3 893 131
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	190 889 052	0	477 000 694
经营性应收项目的减少（减增加）	0	851 107 718	0	-227 560 220
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 322 619 124	0	-2 042 245 864
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 840 338	0	-73 412 297
经营活动产生的现金流量净额	0	2 276 102 776	0	-1 695 616 343
货币资金的期末余额	0	3 129 423 071	0	1 103 676 971
货币资金的期初余额	0	1 103 676 971	0	2 819 721 545
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 025 746 100	0	-1 716 044 575