粤宏远A(000573)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 446 493 458 271 824 457 1 175 096 349 775 578 527
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 601 350 12 153 088 591 836 407 579
收到其他与经营活动有关的现金 12 892 108 6 162 695 221 230 083 17 529 128
经营活动现金流入小计 473 986 916 290 140 240 1 396 918 268 793 515 234
购买商品、接受劳务支付的现金 323 478 964 215 140 960 693 418 942 400 743 150
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 654 931 16 934 334 53 567 262 33 776 448
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 695 230 70 403 589 85 744 443 58 638 485
支付其他与经营活动有关的现金 42 148 417 19 624 198 125 429 937 58 046 332
经营活动现金流出小计 504 977 542 322 103 081 958 160 584 551 204 414
经营活动产生的现金流量净额 -30 990 626 -31 962 840 438 757 685 242 310 819
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 000 0 543 083 220 250 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 456 164 0 4 372 445 251 672 205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 000 0 5 789 2 124
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 86 000 000 30 000 000 0 90 690 158
投资活动现金流入小计 136 476 164 30 000 000 547 461 454 592 364 487
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 009 621 3 289 404 10 053 043 3 747 026
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 000 0 330 170 000 408 650 553
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 140 000 51 890 000 452 519 948 529 534 056
投资活动产生的现金流出小计 57 149 621 55 179 404 792 742 990 941 931 636
投资活动产生的现金流量净额 57 149 621 55 179 404 792 742 990 941 931 636
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 980 000 980 000 25 925 500 24 748 000
取得借款收到的现金 145 000 000 145 000 000 419 000 000 419 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 90 000 000 75 995 650 0 0
筹资活动现金流入小计 235 980 000 221 975 650 444 925 500 443 748 000
偿还债务支付的现金 256 500 000 196 000 000 288 000 000 213 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 194 373 11 978 824 52 564 919 40 533 326
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 204 263 2 898 248 160 089 015 8 257 812
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 325 898 636 210 877 072 500 653 934 261 791 138
筹资活动产生的现金流量净额 -89 918 636 11 098 578 -55 728 434 181 956 862
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 582 718 -46 043 666 137 747 715 74 700 532
期初现金及现金等价物余额 624 478 271 624 478 271 486 730 556 486 730 556
期末现金及现金等价物余额 582 895 552 578 434 605 624 478 271 561 431 089
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 44 465 457 0 39 723 323 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 859 962 0 5 964 145 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 389 139 0 34 329 973 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 404 699 0 4 857 398 0
长期待摊费用摊销 348 037 0 721 987 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 26 059 0 36 769 0
固定资产报废损失 0 0 4 793 546 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 404 531 0 22 829 075 0
投资损失(减收益) -83 733 233 0 -81 817 615 0
递延所得税资产减少 -6 423 451 0 -17 265 316 0
递延所得税负债增加 -555 118 0 -1 334 718 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -42 298 400 0 -43 667 570 0
经营性应收项目的减少(减增加) 37 646 663 0 4 351 300 0
经营性应付项目的增加(减减少) -29 459 881 0 433 897 631 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 7 934 910 0 31 337 757 0
经营活动产生的现金流量净额 -30 990 626 0 438 757 685 0
货币资金的期末余额 582 895 552 0 624 478 271 0
货币资金的期初余额 624 478 271 0 486 730 556 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -41 582 718 0 137 747 715 0