*ST甘化(000576)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	401 533 338	262 796 579	163 776 835	647 185 227
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	197 393	197 393	0	124 044
收到其他与经营活动有关的现金	109 318 476	84 193 529	95 696 752	82 097 651
经营活动现金流入小计	511 049 207	347 187 502	259 473 587	729 406 921
购买商品、接受劳务支付的现金	266 072 235	205 829 391	139 678 245	466 539 891
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	61 263 671	44 793 670	26 154 098	89 649 333
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 742 308	14 611 786	5 782 760	46 602 868
支付其他与经营活动有关的现金	85 712 207	78 644 410	106 432 312	134 004 020
经营活动现金流出小计	437 790 420	343 879 258	278 047 415	736 796 112
经营活动产生的现金流量净额	73 258 787	3 308 244	-18 573 829	-7 389 191
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 616 018
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20 250	330	80	20 443 809
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20 000 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	456 188
投资活动现金流入小计	20 020 250	330	80	22 516 015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 369 216	3 411 480	916 212	8 172 385
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 950 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 102
投资活动产生的现金流出小计	4 369 216	3 411 480	916 212	17 124 487
投资活动产生的现金流量净额	15 651 034	-3 411 150	-916 132	5 391 528
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	228 447 268	154 311 654	93 616 912	421 590 000
收到其他与筹资活动有关的现金	66 829 525	66 829 525	0	31 000 000
筹资活动现金流入小计	295 276 793	221 141 179	93 616 912	452 590 000
偿还债务支付的现金	337 901 802	180 556 626	67 318 723	417 584 205
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 780 345	15 199 176	7 546 658	32 987 827
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	47 283 695	46 557 697	229 308	2 785 664
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	405 965 841	242 313 499	75 094 690	453 357 696
筹资活动产生的现金流量净额	-110 689 048	-21 172 320	18 522 222	-767 696
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-6 702
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21 779 228	-21 275 227	-967 739	-2 772 062
期初现金及现金等价物余额	31 908 022	31 908 022	25 908 022	34 680 084
期末现金及现金等价物余额	10 128 794	10 632 795	24 940 283	31 908 022
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-42 613 139	0	-56 936 831
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 055 558	0	12 065 636
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 213 859	0	45 682 202
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 960 506	0	4 166 682
长期待摊费用摊销	0	1 102 161	0	1 412
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-19 544 872
固定资产报废损失	0	385 095	0	54 145
公允价值变动损失	0	40 000	0	9 726
财务费用	0	13 738 311	0	35 773 491
投资损失（减收益）	0	-1 575 000	0	-882 113
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-10 823 916	0	13 669 366
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 590 099	0	-147 937 276
经营性应付项目的增加（减减少）	0	34 899 664	0	106 489 240
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-2 373 641	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 308 244	0	-7 389 191
货币资金的期末余额	0	10 632 795	0	31 908 022
货币资金的期初余额	0	31 908 022	0	34 680 084
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-21 275 227	0	-2 772 062