盐湖集团(000578)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 897 613 023	2 217 236 813	1 182 592 286	5 642 717 650
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	375 928 245	368 178 834	166 613 428	327 990 886
收到其他与经营活动有关的现金	75 667 353	126 721 030	38 281 966	127 631 863
经营活动现金流入小计	3 349 208 621	2 712 136 677	1 387 487 680	6 098 340 399
购买商品、接受劳务支付的现金	1 277 048 289	609 012 605	360 764 371	1 696 160 351
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	240 486 432	237 984 221	102 563 617	376 165 177
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	846 747 024	720 339 118	313 925 421	1 163 612 449
支付其他与经营活动有关的现金	537 701	43 020 219	185 817 599	207 551 968
经营活动现金流出小计	2 364 819 447	1 610 356 163	963 071 008	3 443 489 944
经营活动产生的现金流量净额	984 389 174	1 101 780 514	424 416 672	2 654 850 455
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	33 412 742
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	935 877	206 404	61 370	14 371 171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712 916	95 812	11 300	441 172
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56 820 806	41 898 599	2 263 578	153 132 392
投资活动现金流入小计	58 469 598	42 200 815	2 336 248	201 357 477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 124 472 361	1 050 444 764	306 584 340	3 454 007 512
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 000 000	0	0	52 875 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	541 400 807	78 460 913	9 288 798	75 647 007
投资活动产生的现金流出小计	1 725 873 168	1 128 905 677	315 873 137	3 582 529 519
投资活动产生的现金流量净额	-1 667 403 570	-1 086 704 862	-313 536 889	-3 381 172 042
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	60 000 000	60 000 000	36 600 000
取得借款收到的现金	796 800 000	428 800 000	400 000 000	2 706 250 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 857 347	0	0	2 883 064 758
筹资活动现金流入小计	803 657 347	488 800 000	460 000 000	5 625 914 758
偿还债务支付的现金	575 950 000	560 650 000	429 153 254	626 039 090
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997 811 877	767 131 227	79 258 501	640 578 543
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 910 653	1 800 574	0	1 300 637
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 575 672 530	1 329 581 801	508 411 755	1 267 918 270
筹资活动产生的现金流量净额	-772 015 183	-840 781 801	-48 411 755	4 357 996 488
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 455 029 578	-825 706 150	62 468 028	3 631 674 902
期初现金及现金等价物余额	3 665 319 926	3 665 319 926	3 665 319 926	33 645 024
期末现金及现金等价物余额	2 210 290 348	2 839 613 776	3 727 787 953	3 665 319 926
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 488 935 595	0	2 831 892 671
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	29 458 218	0	26 001 573
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	114 111 263	0	0
固定资产折旧	0	0	0	208 470 369
无形资产及其他资产摊销	0	12 838 579	0	21 329 827
长期待摊费用摊销	0	587 468	0	1 099 884
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	1 777 502	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-304 856	0	19 234 329
固定资产报废损失	0	0	0	1 134 307
公允价值变动损失	0	-2 855 512	0	5 126 551
财务费用	0	44 755 567	0	160 238 257
投资损失（减收益）	0	-177 057	0	-43 183 009
递延所得税资产减少	0	-33 282 801	0	-97 304 197
递延所得税负债增加	0	0	0	-699 369
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-285 043 014	0	-1 019 937 966
经营性应收项目的减少（减增加）	0	17 302 687	0	-112 042 320
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-286 323 126	0	653 489 549
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 101 780 514	0	2 654 850 455
货币资金的期末余额	0	2 839 613 776	0	3 665 319 926
货币资金的期初余额	0	3 665 319 926	0	33 645 024
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-825 706 150	0	3 631 674 902