威孚高科(000581)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 914 589 089	1 215 432 955	536 988 622	3 878 206 477
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	15 595 747	12 041 065	4 719 276	23 026 976
收到其他与经营活动有关的现金	17 973 406	13 949 605	3 450 669	66 303 820
经营活动现金流入小计	1 948 158 241	1 241 423 625	545 158 567	3 967 537 272
购买商品、接受劳务支付的现金	1 284 545 100	830 438 191	369 269 582	2 330 972 397
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	232 685 023	145 799 411	86 602 846	346 220 549
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	144 682 277	96 388 955	27 713 556	215 058 125
支付其他与经营活动有关的现金	99 978 049	50 988 130	14 232 517	266 792 559
经营活动现金流出小计	1 761 890 449	1 123 614 688	497 818 501	3 159 043 629
经营活动产生的现金流量净额	186 267 793	117 808 937	47 340 066	808 493 643
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 933 600	0	0	5 321 069
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 761 910	900 000	0	54 184 063
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 973 959	4 275 129	3 739 467	8 157 514
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17 669 469	5 175 129	3 739 467	67 662 645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113 549 085	55 635 825	33 043 759	169 525 026
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	24 700 000	5 000 000	5 000 000	15 844 220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	138 249 085	60 635 825	38 043 759	185 369 246
投资活动产生的现金流量净额	-120 579 616	-55 460 695	-34 304 291	-117 706 601
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 126 000 000	711 000 000	390 000 000	1 657 201 911
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 126 000 000	711 000 000	390 000 000	1 657 201 911
偿还债务支付的现金	1 258 036 725	806 036 725	466 036 725	2 300 120 986
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103 912 014	94 163 325	10 910 912	202 996 605
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	27 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 361 948 740	900 200 050	476 947 638	2 530 717 591
筹资活动产生的现金流量净额	-235 948 740	-189 200 050	-86 947 638	-873 515 680
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-170 260 563	-126 851 808	-73 911 863	-182 728 637
期初现金及现金等价物余额	497 478 381	495 284 817	495 284 817	678 013 455
期末现金及现金等价物余额	327 217 818	368 433 009	421 372 954	495 284 817
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	94 206 000	0	206 807 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	147 000	0	111 491 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	59 138 000	0	124 599 000
无形资产及其他资产摊销	0	1 990 000	0	28 112 000
长期待摊费用摊销	0	341 000	0	570 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	464 000	0	1 780 000
固定资产报废损失	0	0	0	20 861 000
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 743 000	0	92 302 000
投资损失（减收益）	0	-50 238 000	0	-365 030 000
递延所得税资产减少	0	401 000	0	-10 032 000
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	65 793 000	0	223 091 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-156 130 000	0	393 803 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	80 954 000	0	-19 860 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	117 809 000	0	808 494 000
货币资金的期末余额	0	368 433 000	0	495 285 000
货币资金的期初余额	0	495 285 000	0	678 013 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-126 852 000	0	-182 729 000