北海港(000582)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148 164 540	85 653 149	38 070 526	168 094 701
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	348 791	209 581	146 171	284 236
收到其他与经营活动有关的现金	7 411 761	1 810 130	314 711	12 443 751
经营活动现金流入小计	155 925 091	87 672 859	38 531 408	180 822 687
购买商品、接受劳务支付的现金	73 380 868	41 421 802	19 507 920	71 634 198
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 306 057	22 426 371	12 932 716	45 749 955
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 195 868	4 428 471	2 401 394	8 531 828
支付其他与经营活动有关的现金	9 647 253	5 540 553	3 342 420	11 028 687
经营活动现金流出小计	123 530 046	73 817 197	38 184 449	136 944 668
经营活动产生的现金流量净额	32 395 045	13 855 662	346 959	43 878 019
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214 629	102 697	0	201 755
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 000
投资活动现金流入小计	214 629	102 697	0	211 755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 944 586	9 503 341	4 023 786	22 437 826
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 944 586	9 503 341	4 023 786	22 437 826
投资活动产生的现金流量净额	-18 729 957	-9 400 644	-4 023 786	-22 226 071
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	203 900 000	79 900 000	20 000 000	327 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	20 000 000	0
筹资活动现金流入小计	203 900 000	79 900 000	40 000 000	327 900 000
偿还债务支付的现金	183 900 000	79 900 000	40 000 000	316 890 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 833 951	8 553 017	5 052 131	20 283 742
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	194 733 951	88 453 017	45 052 131	337 173 742
筹资活动产生的现金流量净额	9 166 049	-8 553 017	-5 052 131	-9 273 742
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-787	-1 103	-1 187	-11 432
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22 830 350	-4 099 102	-8 730 146	12 366 773
期初现金及现金等价物余额	22 558 219	22 558 219	22 558 219	10 191 446
期末现金及现金等价物余额	45 388 569	18 459 118	13 828 074	22 558 219
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 648 808	0	18 329 797
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-16 764 337	0	-186 232
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 758 362	0	23 279 438
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	674 056	0	880 636
长期待摊费用摊销	0	1 167 195	0	2 050 000
待摊费用的减少（减增加）	0	199 426	0	-190 260
预提费用的增加（减减少）	0	2 560 387	0	3 248 469
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-140 749	0	355
固定资产报废损失	0	547	0	-827
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 393 065	0	16 318 444
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-392	0	52 454
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	240 768	0	-10 352
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-19 970 801	0	-10 284 537
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 910 672	0	-9 609 365
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	13 855 662	0	43 878 019
货币资金的期末余额	0	18 459 118	0	22 558 219
货币资金的期初余额	0	22 558 219	0	10 191 446
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 099 102	0	12 366 773