*ST东电(000585)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	226 253 380	157 673 700	59 507 773	579 259 085
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	151 564	151 564	151 564	247 666
收到其他与经营活动有关的现金	47 988 932	59 370 846	80 062 929	98 245 290
经营活动现金流入小计	274 393 876	217 196 109	139 722 266	677 752 042
购买商品、接受劳务支付的现金	179 465 732	124 814 880	54 945 274	419 521 619
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 049 963	17 882 516	6 397 571	39 210 611
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 443 046	9 023 663	1 744 303	29 563 340
支付其他与经营活动有关的现金	67 478 192	71 390 907	89 124 169	174 214 792
经营活动现金流出小计	273 436 934	223 111 966	152 211 317	662 510 362
经营活动产生的现金流量净额	956 943	-5 915 857	-12 489 051	15 241 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196 409	20 000	0	493 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5 856 512
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	196 409	20 000	0	6 349 512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 632 067	2 447 706	1 484 448	19 548 484
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 938 994
投资活动产生的现金流出小计	2 632 067	2 447 706	1 484 448	21 487 478
投资活动产生的现金流量净额	-2 435 658	-2 427 706	-1 484 448	-15 137 965
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	13 350 000	10 850 000	5 000 000	35 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13 350 000	10 850 000	5 000 000	35 450 000
偿还债务支付的现金	12 450 000	12 450 000	100 000	63 368 877
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 017 694	809 498	415 275	3 442 544
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30 165
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13 467 694	13 259 498	515 275	66 841 585
筹资活动产生的现金流量净额	-117 694	-2 409 498	4 484 725	-31 391 585
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 552 999
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 596 409	-10 753 061	-9 488 773	-34 840 870
期初现金及现金等价物余额	49 928 340	49 928 340	49 928 340	65 577 810
期末现金及现金等价物余额	48 331 931	39 175 279	40 439 566	30 736 940
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 408 657	0	-70 569 433
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 000 000	0	6 283 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 726 455	0	7 898 651
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	143 828	0	514 337
长期待摊费用摊销	0	55 000	0	2 487 465
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-20 000	0	181 504
固定资产报废损失	0	0	0	106 655
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	712 678	0	3 442 544
投资损失（减收益）	0	1 112 229	0	65 621 030
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 811 746
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 875 308	0	3 193 356
经营性应收项目的减少（减增加）	0	86 541 151	0	-306 166 701
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-79 945 561	0	304 060 548
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 042 328	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 915 857	0	15 241 680
货币资金的期末余额	0	39 175 279	0	30 736 940
货币资金的期初余额	0	49 928 340	0	65 577 810
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 753 061	0	-34 840 870