S*ST光明(000587)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45 966 282	29 703 025	19 988 653	60 119 934
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 246 075	813 329	131 701	1 620 234
收到其他与经营活动有关的现金	15 914 366	5 379 493	1 481 002	21 127 834
经营活动现金流入小计	63 126 723	35 895 847	21 601 356	82 868 002
购买商品、接受劳务支付的现金	45 065 956	25 218 823	14 363 144	50 173 555
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 688 407	7 676 534	3 545 700	11 771 560
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 448 168	1 357 445	645 834	1 443 539
支付其他与经营活动有关的现金	6 445 267	3 713 186	1 172 923	26 836 298
经营活动现金流出小计	66 647 799	37 965 988	19 727 600	90 224 953
经营活动产生的现金流量净额	-3 521 076	-2 070 141	1 873 756	-7 356 950
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706 545	6 545	0	5 913 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 162 631
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	706 545	6 545	0	7 075 681
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31 310	20 674	11 690	0
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	31 310	20 674	11 690	0
投资活动产生的现金流量净额	675 235	-14 129	-11 690	7 075 681
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	15 000
取得借款收到的现金	5 000 000	5 000 000	0	1 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 000 000	5 000 000	0	1 515 000
偿还债务支付的现金	1 500 000	1 500 000	0	2 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170 440	82 235	36 416	47 961
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	50 000	50 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 720 440	1 632 235	36 416	2 547 961
筹资活动产生的现金流量净额	3 279 560	3 367 765	-36 416	-1 032 961
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 007	-121	-4	-4 665
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	431 713	1 283 375	1 825 646	-1 318 895
期初现金及现金等价物余额	264 496	264 496	264 496	1 583 391
期末现金及现金等价物余额	696 209	1 547 870	2 090 141	264 496
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-44 244 116	0	-172 822 216
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	21 136 691	0	111 779 645
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 474 634	0	11 101 567
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	974 698	0	1 997 163
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	7 046	0	-355 368
固定资产报废损失	0	0	0	-2 172
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 012 254	0	34 776 985
投资损失（减收益）	0	-4 625	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-384 317	0	42 029 681
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 020 147	0	-91 829 302
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 022 259	0	55 967 068
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 070 141	0	-7 356 950
货币资金的期末余额	0	1 547 870	0	264 496
货币资金的期初余额	0	264 496	0	1 583 391
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 283 375	0	-1 318 895