金洲慈航(000587)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 274 143 019 178 411 454 13 075 254 867 10 737 185 100
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 116 901 680 008 0 16 323 505
收到其他与经营活动有关的现金 812 814 547 -3 673 129 062 4 014 726 874 1 800 483 884
经营活动现金流入小计 1 094 074 466 -3 494 037 600 17 089 981 741 12 553 992 490
购买商品、接受劳务支付的现金 1 383 421 230 1 201 891 753 15 241 091 307 12 813 807 559
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 205 478 17 209 673 142 586 105 100 452 448
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 244 604 7 564 022 334 216 465 327 649 932
支付其他与经营活动有关的现金 858 957 659 -3 549 821 687 4 410 452 420 1 759 197 005
经营活动现金流出小计 2 294 828 971 -2 323 156 239 20 128 346 297 15 001 106 945
经营活动产生的现金流量净额 -1 200 754 505 -1 170 881 361 -3 038 364 556 -2 447 114 455
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 246 523 396 749 213 035 4 457 905 471 7 712 840 739
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 500 982 277 574 49 029 803 115 001 935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 345 0 226 240 360 740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 540 654 083 540 654 083
收到其他与投资活动有关的现金 58 989 906 58 000 000 15 258 730 984 13 108 630 989
投资活动现金流入小计 1 306 015 629 807 490 609 20 306 546 581 21 477 488 486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 253 031 1 253 031 4 007 590 3 900 356
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 251 726 451 205 385 235 3 789 503 832 6 620 101 720
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 58 000 000 58 000 974 15 264 910 000 13 107 897 290
投资活动产生的现金流出小计 310 979 482 264 639 240 19 058 421 423 19 731 899 366
投资活动产生的现金流量净额 310 979 482 264 639 240 19 058 421 423 19 731 899 366
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 051 954 402 6 867 881 050 20 801 102 812 16 164 817 931
收到其他与筹资活动有关的现金 1 024 544 831 312 877 812 3 144 166 955 2 536 216 255
筹资活动现金流入小计 11 076 499 233 7 180 758 862 23 945 269 768 18 701 034 186
偿还债务支付的现金 10 517 964 313 5 935 825 842 20 860 293 696 17 397 549 049
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 314 131 5 987 863 961 297 914 146 333 503
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 305 730 653 66 471 298 1 895 348 052 1 730 573 331
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 873 009 097 6 008 285 003 23 716 939 662 19 274 455 883
筹资活动产生的现金流量净额 203 490 136 1 172 473 858 228 330 106 -573 421 697
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -116 518 -658 097 812 834 863 958
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 344 740 543 785 769 -1 561 096 458 -1 274 083 075
期初现金及现金等价物余额 185 502 621 185 499 601 1 746 595 049 1 746 337 278
期末现金及现金等价物余额 183 157 881 729 285 370 185 498 590 472 254 203
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -1 315 036 976 0 -3 072 510 704 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 313 862 466 0 1 926 648 340 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 996 687 0 7 175 854 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 251 436 0 769 522 0
长期待摊费用摊销 49 721 747 0 35 407 746 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 15 031 0 682 444 0
固定资产报废损失 788 339 0 0 0
公允价值变动损失 3 313 608 0 -3 313 608 0
财务费用 49 314 131 0 1 190 867 173 0
投资损失(减收益) -5 836 912 0 -69 013 503 0
递延所得税资产减少 37 684 504 0 -64 961 278 0
递延所得税负债增加 -828 402 0 828 402 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 648 789 866 0 -1 896 930 849 0
经营性应收项目的减少(减增加) -978 103 304 0 1 101 598 962 0
经营性应付项目的增加(减减少) -14 304 501 0 -2 195 613 056 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 617 773 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 200 754 505 0 -3 038 364 556 0
货币资金的期末余额 183 157 881 0 185 498 590 0
货币资金的期初余额 185 502 621 0 1 746 595 049 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 344 740 0 -1 561 096 458 0