紫光古汉(000590)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	175 402 191	112 623 286	43 874 924	193 147 916
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	260 593
收到其他与经营活动有关的现金	3 095 718	2 147 346	3 313 696	32 661 221
经营活动现金流入小计	178 497 910	114 770 632	47 188 620	226 069 731
购买商品、接受劳务支付的现金	80 184 270	50 548 648	20 376 818	81 216 815
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 949 877	17 983 379	8 963 783	38 744 734
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 327 647	15 891 336	5 439 187	28 866 512
支付其他与经营活动有关的现金	24 137 805	16 764 780	10 501 353	42 356 036
经营活动现金流出小计	155 599 600	101 188 143	45 281 141	191 184 098
经营活动产生的现金流量净额	22 898 310	13 582 489	1 907 478	34 885 632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 024 244
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	100 412	95 963	0	4 195 731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355 384	355 384	8 500	116 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 000 000
投资活动现金流入小计	455 796	451 347	8 500	15 336 675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 347 670	5 567 969	2 536 494	13 994 637
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 790 000	4 790 000	350 000	15 360 000
投资活动产生的现金流出小计	15 137 670	10 357 969	2 886 494	34 354 637
投资活动产生的现金流量净额	-14 681 874	-9 906 622	-2 877 994	-19 017 962
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	39 000 000	34 000 000	0	110 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	39 000 000	34 000 000	0	110 000 000
偿还债务支付的现金	35 000 000	35 000 000	0	123 850 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 822 153	3 280 559	1 687 989	10 507 131
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	856 000	856 000	856 000	11 453 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	40 678 153	39 136 559	2 543 989	145 810 131
筹资活动产生的现金流量净额	-1 678 153	-5 136 559	-2 543 989	-35 810 131
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 538 283	-1 460 692	-3 514 505	-19 942 460
期初现金及现金等价物余额	5 024 824	5 024 824	5 024 824	24 967 284
期末现金及现金等价物余额	11 563 107	3 564 132	1 510 319	5 024 824
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 026 139	0	20 374 462
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 903 809	0	9 566 674
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 658 954	0	10 686 582
无形资产及其他资产摊销	0	1 439 547	0	1 944 879
长期待摊费用摊销	0	772 302	0	495 951
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 233 101	0	1 662 386
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 830 555	0	11 960 131
投资损失（减收益）	0	-481 451	0	-4 925 146
递延所得税资产减少	0	-825 462	0	1 324 020
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 291 311	0	-22 212 001
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 503 951	0	-4 629 093
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 872 535	0	17 359 831
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-8 723 043
经营活动产生的现金流量净额	0	13 582 489	0	34 885 632
货币资金的期末余额	0	3 564 132	0	5 024 824
货币资金的期初余额	0	5 024 824	0	24 967 284
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 460 692	0	-19 942 460