桐君阁(000591)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 453 549 790	2 324 530 537	1 197 378 175	3 277 901 243
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	16 434 710	14 480 372	5 490 070	40 531 901
收到其他与经营活动有关的现金	184 917 204	291 486 428	31 633 323	963 191 021
经营活动现金流入小计	3 654 901 703	2 630 497 337	1 234 501 568	4 281 624 165
购买商品、接受劳务支付的现金	3 090 390 150	2 191 589 149	1 085 861 144	3 038 060 767
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	133 955 291	88 448 976	43 317 366	156 695 773
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 201 155	33 702 754	19 922 455	67 081 466
支付其他与经营活动有关的现金	554 179 186	305 821 792	38 237 415	850 049 641
经营活动现金流出小计	3 841 725 783	2 619 562 671	1 187 338 379	4 111 887 647
经营活动产生的现金流量净额	-186 824 080	10 934 666	47 163 188	169 736 518
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	100 982
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 487 571	10 005 045	379 973	51 887 705
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	43 445	0	0
投资活动现金流入小计	10 487 571	10 048 490	379 973	51 988 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 905 374	10 627 754	4 361 965	15 460 553
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	69 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	33 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	17 905 374	10 660 754	4 361 965	84 460 553
投资活动产生的现金流量净额	-7 417 802	-612 264	-3 981 992	-32 471 867
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	224 528 712	134 437 664	70 654 575	222 720 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	482 913 636
筹资活动现金流入小计	224 528 712	134 437 664	70 654 575	705 633 636
偿还债务支付的现金	190 356 275	112 240 526	16 190 000	317 871 700
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 567 650	1 080 469	1 138 636	17 070 804
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	310 555	49 395	4 750	459 398 327
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	198 234 480	113 370 391	17 333 386	794 340 831
筹资活动产生的现金流量净额	26 294 231	21 067 274	53 321 189	-88 707 195
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-163 891
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-167 947 651	31 389 676	96 502 385	48 393 565
期初现金及现金等价物余额	383 610 794	383 610 794	383 610 794	335 217 229
期末现金及现金等价物余额	215 663 143	415 000 470	480 113 179	383 610 794
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0