中福实业(000592)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	213 026 172	107 498 215	38 189 353	300 745 004
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	8 137 101
收到其他与经营活动有关的现金	68 008 098	47 347 667	28 997 554	36 259 425
经营活动现金流入小计	281 034 270	154 845 882	67 186 907	345 141 530
购买商品、接受劳务支付的现金	158 818 563	96 539 758	51 837 009	233 111 449
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 036 554	13 654 437	6 781 849	21 647 077
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 544 357	5 235 892	2 430 754	17 189 299
支付其他与经营活动有关的现金	83 325 264	59 039 751	26 119 684	35 497 743
经营活动现金流出小计	272 724 738	174 469 838	87 169 297	307 445 569
经营活动产生的现金流量净额	8 309 532	-19 623 957	-19 982 390	37 695 961
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4 106 707	0	2 773 618
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	553 724
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 000	0	0	11 962
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 111 817	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 123 817	4 106 707	0	3 339 305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 509 328	3 271 138	2 873 449	62 931 443
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5 430 000	5 430 000	5 430 000	161 110 000
支付其他与投资活动有关的现金	2 014 795	0	202 085	0
投资活动产生的现金流出小计	41 954 124	8 701 138	8 505 534	224 041 443
投资活动产生的现金流量净额	-37 830 306	-4 594 431	-8 505 534	-220 702 137
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	129 000 000	109 000 000	70 000 000	216 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	129 000 000	109 000 000	70 000 000	216 500 000
偿还债务支付的现金	101 012 605	71 667 467	55 526 395	92 444 236
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 637 365	11 935 563	7 237 087	23 195 715
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	494 074	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	115 144 044	83 603 030	62 763 482	115 639 951
筹资活动产生的现金流量净额	13 855 956	25 396 970	7 236 518	100 860 049
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15 664 818	1 178 582	-21 251 406	-82 146 128
期初现金及现金等价物余额	35 773 769	35 773 769	35 773 769	117 919 897
期末现金及现金等价物余额	20 108 951	36 952 351	14 522 364	35 773 769
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 199 999	0	82 189 652
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	154 170	0	-3 390 409
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 418 252	0	12 758 509
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	128 365	0	311 699
长期待摊费用摊销	0	666 913	0	1 336 507
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 712 258	0	3 993 885
财务费用	0	8 651 248	0	9 029 843
投资损失（减收益）	0	743 753	0	2 846 764
递延所得税资产减少	0	429 651	0	-572 630
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 537 069	0	-12 993 149
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-45 359 930	0	8 422 028
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-8 862 064	0	-64 623 245
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-5 619 125	0	-1 613 490
经营活动产生的现金流量净额	0	-19 623 957	0	37 695 961
货币资金的期末余额	0	36 952 351	0	35 773 769
货币资金的期初余额	0	35 773 769	0	41 179 880
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	76 740 016
现金及现金等价物净增加额2	0	1 178 582	0	-82 146 128