大通燃气(000593)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	230 059 566	156 214 178	82 638 678	298 290 459
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22 313 375	15 609 264	7 854 932	34 914 003
经营活动现金流入小计	252 372 941	171 823 442	90 493 610	333 204 462
购买商品、接受劳务支付的现金	183 776 718	125 468 402	71 867 597	221 876 742
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 659 297	14 101 027	8 011 606	24 149 994
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 635 362	7 095 359	3 223 715	14 069 039
支付其他与经营活动有关的现金	20 583 869	16 164 846	7 525 010	32 408 661
经营活动现金流出小计	233 655 245	162 829 634	90 627 928	292 504 435
经营活动产生的现金流量净额	18 717 696	8 993 807	-134 318	40 700 027
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28 385 342	0	0	10 351 764
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	757 714	300 000	0	300 762
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215 419	209 879	200 650	1 286 185
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13 014 417	13 014 417	13 014 417	950 000
投资活动现金流入小计	42 372 891	13 524 295	13 215 067	12 888 711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40 366 481	13 768 723	6 639 141	28 687 074
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	7 098 550
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12 282 850
投资活动产生的现金流出小计	40 366 481	13 768 723	6 639 141	48 068 474
投资活动产生的现金流量净额	2 006 411	-244 428	6 575 926	-35 179 763
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60 500 000	60 500 000	0	101 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	365 000	895 000	900 000	800 000
筹资活动现金流入小计	60 865 000	61 395 000	900 000	102 300 000
偿还债务支付的现金	101 379 850	63 767 748	12 601 130	80 446 171
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 129 892	8 399 628	4 296 967	21 000 076
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 492 598	1 938 943	1 508 293	2 640 740
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	116 002 339	74 106 319	18 406 389	104 086 987
筹资活动产生的现金流量净额	-55 137 339	-12 711 319	-17 506 389	-1 786 987
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34 413 233	-3 961 940	-11 064 782	3 733 278
期初现金及现金等价物余额	55 443 855	55 443 855	55 443 855	51 710 578
期末现金及现金等价物余额	21 030 623	51 481 916	44 379 074	55 443 855
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 814 615	0	3 044 920
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	39 741	0	3 397 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 952 412	0	19 584 948
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	193 392	0	462 586
长期待摊费用摊销	0	90 186	0	265 514
待摊费用的减少（减增加）	0	-91 831	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	-3 833	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-76 997	0	3 831 805
固定资产报废损失	0	2 449	0	44 171
公允价值变动损失	0	-28 990	0	88 910
财务费用	0	8 813 235	0	21 062 741
投资损失（减收益）	0	-300 000	0	-9 701 037
递延所得税资产减少	0	178 961	0	-483 638
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 490 408
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	993 841	0	-4 193 725
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 053 568	0	4 616 840
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-12 661 805	0	1 094 566
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	132 000	0	74 000
经营活动产生的现金流量净额	0	8 993 807	0	40 700 027
货币资金的期末余额	0	51 481 916	0	55 443 855
货币资金的期初余额	0	55 443 855	0	51 710 578
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 961 940	0	3 733 278