国恒铁路(000594)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	278 803 894	110 687 617	53 443 416	70 212 638
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	70 626 235	60 887 283	54 206 009	158 125 583
经营活动现金流入小计	349 430 129	171 574 900	107 649 425	228 338 221
购买商品、接受劳务支付的现金	261 990 392	111 330 884	87 727 813	139 228 509
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 804 351	2 998 976	720 849	5 197 497
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 332 725	1 841 753	1 217 906	5 694 327
支付其他与经营活动有关的现金	69 360 089	58 382 966	54 347 497	147 525 296
经营活动现金流出小计	339 487 557	174 554 579	144 014 066	297 645 629
经营活动产生的现金流量净额	9 942 572	-2 979 680	-36 364 640	-69 307 408
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	221 232	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	221 232	0	221 232	75 823 262
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	221 232	221 232	221 232	75 823 262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 655 837	19 680	3 880	140 562
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 655 837	19 680	3 880	140 562
投资活动产生的现金流量净额	-2 434 605	201 552	217 352	75 682 700
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	45 000 000
偿还债务支付的现金	50 170 000	45 058 314	45 058 314	51 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 496 758	728 444	728 444	3 187 768
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	53 666 758	45 786 758	45 786 758	54 987 768
筹资活动产生的现金流量净额	-53 666 758	-45 786 758	-45 786 758	-9 987 768
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-46 158 792	-48 564 886	-81 934 047	-3 612 477
期初现金及现金等价物余额	104 303 597	104 303 597	104 303 597	107 916 074
期末现金及现金等价物余额	58 144 805	55 738 711	22 369 550	104 303 597
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 127 491	0	33 602 211
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	238 788	0	-2 603 802
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 891 282	0	21 298 929
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 472 197	0	2 944 395
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-48 526 566
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 614 831	0	5 872 605
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	595 518
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 261 130	0	-16 344 019
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-52 757 303	0	25 834 413
经营性应付项目的增加（减减少）	0	30 171 904	0	-91 981 090
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 979 680	0	-69 307 408
货币资金的期末余额	0	55 738 711	0	104 303 597
货币资金的期初余额	0	104 303 597	0	107 916 074
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-48 564 886	0	-3 612 477