东北制药(000597)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 794 498 118	2 706 129 332	1 025 581 201	4 940 383 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 397 730	10 340 625	8 438 505	0
收到其他与经营活动有关的现金	120 587 252	40 979 512	50 843 483	116 257 201
经营活动现金流入小计	3 925 483 100	2 757 449 469	1 084 863 189	5 056 640 200
购买商品、接受劳务支付的现金	2 415 645 043	1 656 147 304	566 999 398	3 241 110 537
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	262 340 258	174 759 681	87 059 614	313 034 666
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	270 089 377	192 836 596	92 135 415	273 760 448
支付其他与经营活动有关的现金	338 597 305	309 691 434	162 506 198	519 709 512
经营活动现金流出小计	3 286 671 983	2 333 435 016	908 700 625	4 347 615 162
经营活动产生的现金流量净额	638 811 117	424 014 453	176 162 564	709 025 038
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	109 802	0	354 852
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	657 527	0	878 912	3 817 914
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	38 267 000
投资活动现金流入小计	657 527	109 802	878 912	42 439 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642 190 525	179 580 252	47 652 809	359 269 059
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-1 517 410
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	642 190 525	179 580 252	47 652 809	357 751 649
投资活动产生的现金流量净额	-641 532 998	-179 470 450	-46 773 897	-315 311 883
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	28 156 100
取得借款收到的现金	2 046 055 390	1 229 555 390	362 000 000	2 046 008 156
收到其他与筹资活动有关的现金	428 697 821	0	1 687 112	5 000 000
筹资活动现金流入小计	2 474 753 211	1 229 555 390	363 687 112	2 079 164 256
偿还债务支付的现金	1 655 152 014	803 333 537	370 653 729	1 873 299 272
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112 167 757	73 572 010	21 732 342	129 014 689
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	150 973 276	104 284 800	1 042 800	219 558 209
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 918 293 046	981 190 347	393 428 871	2 221 872 169
筹资活动产生的现金流量净额	556 460 165	248 365 043	-29 741 759	-142 707 913
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-17	-8	4	-1 416
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	553 738 267	492 909 038	99 646 912	251 003 826
期初现金及现金等价物余额	570 388 183	569 938 183	570 388 183	319 384 357
期末现金及现金等价物余额	1 124 126 450	1 062 847 221	670 035 095	570 388 183
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	316 888 972	0	357 937 221
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	58 693 790	0	226 383 443
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	48 670 721	0	98 498 034
无形资产及其他资产摊销	0	4 697 394	0	6 792 391
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	92 561
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	67 679 580	0	111 105 031
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 590
递延所得税资产减少	0	1 492 104	0	26 468 612
递延所得税负债增加	0	0	0	1 129 475
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	41 107 010	0	-79 385 205
经营性应收项目的减少（减增加）	0	42 245 013	0	-128 674 813
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-157 460 131	0	136 657 347
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-47 976 468
经营活动产生的现金流量净额	0	424 014 453	0	709 025 038
货币资金的期末余额	0	1 062 847 221	0	570 388 183
货币资金的期初余额	0	569 938 183	0	319 384 357
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	492 909 038	0	251 003 826