青岛双星(000599)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 554 707 502	2 326 520 730	809 191 517	4 798 634 933
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14 667 518	6 162 919	17 133 915	22 800 169
经营活动现金流入小计	3 569 375 020	2 332 683 648	826 325 432	4 821 435 102
购买商品、接受劳务支付的现金	2 614 163 887	1 673 713 199	562 836 137	4 206 348 889
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	166 650 887	100 477 710	40 815 162	231 830 471
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	134 293 933	80 401 605	25 973 386	113 723 513
支付其他与经营活动有关的现金	140 572 941	33 227 008	39 173 844	240 746 700
经营活动现金流出小计	3 055 681 648	1 887 819 523	668 798 528	4 792 649 574
经营活动产生的现金流量净额	513 693 373	444 864 126	157 526 903	28 785 528
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	100 000	100 000	100 000	100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681 053	632 635	0	89 725 259
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	64 225
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	781 053	732 635	100 000	89 889 484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229 708 993	96 324 667	41 339 603	311 972 470
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	20 134 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	229 708 993	96 324 667	41 339 603	332 106 470
投资活动产生的现金流量净额	-228 927 941	-95 592 032	-41 239 603	-242 216 986
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	385 584 200
取得借款收到的现金	845 857 989	224 457 989	256 298 171	2 010 280 481
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	845 857 989	224 457 989	256 298 171	2 395 864 681
偿还债务支付的现金	982 331 446	303 931 446	328 879 287	1 862 451 764
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60 632 896	36 644 843	19 526 131	85 193 056
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 042 964 342	340 576 290	348 405 418	1 947 644 820
筹资活动产生的现金流量净额	-197 106 353	-116 118 301	-92 107 247	448 219 861
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10 539	-22 633	-10 712	-264 834
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	87 648 540	233 131 160	24 169 342	234 523 569
期初现金及现金等价物余额	384 629 504	384 629 504	384 629 504	150 105 934
期末现金及现金等价物余额	472 278 043	617 760 664	408 798 845	384 629 504
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	127 512 033	0	-327 269 733
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-9 778 795	0	143 563 554
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	104 329 645	0	197 674 457
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	902 018	0	1 709 197
长期待摊费用摊销	0	5 000	0	10 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-74 091	0	-1 383 015
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 644 843	0	82 988 849
投资损失（减收益）	0	-100 000	0	-76 080
递延所得税资产减少	0	-4 288 149	0	1 927 691
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-28 363 989	0	30 000 198
经营性应收项目的减少（减增加）	0	232 192 395	0	-18 076 042
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 116 784	0	-82 283 549
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	444 864 126	0	28 785 528
货币资金的期末余额	0	617 760 664	0	384 629 504
货币资金的期初余额	0	384 629 504	0	150 105 934
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	233 131 160	0	234 523 569