建投能源(000600)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 066 541 221	2 684 610 017	1 128 675 536	5 132 393 592
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	550 000
收到其他与经营活动有关的现金	8 934 931	6 441 326	2 743 669	19 962 461
经营活动现金流入小计	4 075 476 152	2 691 051 343	1 131 419 205	5 152 906 053
购买商品、接受劳务支付的现金	2 564 927 055	1 715 924 958	956 943 717	3 846 911 833
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	160 823 004	108 138 381	56 739 821	226 634 893
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	403 575 513	275 054 244	152 951 561	404 108 979
支付其他与经营活动有关的现金	61 749 241	38 916 455	15 308 282	135 263 664
经营活动现金流出小计	3 191 074 812	2 138 034 038	1 181 943 381	4 612 919 368
经营活动产生的现金流量净额	884 401 340	553 017 306	-50 524 176	539 986 685
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	20 553 173	10 000 000	10 000 000	159 014 218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56 070	56 070	12 070	399 700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 609 243	10 056 070	10 012 070	159 413 918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416 673 436	251 358 018	32 484 504	373 803 607
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	98 268 138	0	80 000 000	253 527 236
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18 669 000	18 669 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 759 810	1 560 976	1 286 855	2 038 218
投资活动产生的现金流出小计	535 370 384	271 587 995	113 771 359	629 369 061
投资活动产生的现金流量净额	-514 761 141	-261 531 925	-103 759 289	-469 955 143
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	498 000 000	498 000 000	0	0
吸收投资收到的现金	48 800 000	48 800 000	0	0
取得借款收到的现金	3 214 000 000	2 221 000 000	1 401 000 000	3 635 640 817
收到其他与筹资活动有关的现金	51 164 060	908 909	900 000	31 000 000
筹资活动现金流入小计	3 811 964 060	2 768 708 909	1 401 900 000	3 666 640 817
偿还债务支付的现金	3 755 319 747	2 500 847 176	1 077 440 817	3 222 483 470
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319 637 751	249 891 851	145 593 208	641 030 197
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 000	0	0	50 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 074 961 497	2 750 739 027	1 223 034 024	3 913 513 666
筹资活动产生的现金流量净额	-262 997 437	17 969 882	178 865 976	-246 872 849
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106 642 762	309 455 263	24 582 511	-176 841 307
期初现金及现金等价物余额	194 469 138	194 469 138	185 501 547	362 342 855
期末现金及现金等价物余额	301 111 900	503 924 401	210 084 058	185 501 547
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	149 302 862	0	75 844 769
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 766	0	-1 180 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	555 559 331
固定资产折旧	0	268 514 181	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 661 220	0	7 328 040
长期待摊费用摊销	0	19 583	0	557 485
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-12 000	0	50 536
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	159 957 503	0	325 597 577
投资损失（减收益）	0	-42 965 692	0	-45 663 309
递延所得税资产减少	0	1 138 472	0	-30 876 801
递延所得税负债增加	0	-2 559 101	0	3 798 672
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	125 441 120	0	-372 553 818
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-406 325 561	0	17 907 800
经营性应付项目的增加（减减少）	0	296 527 599	0	2 852 616
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	305 353	0	764 582
经营活动产生的现金流量净额	0	553 017 306	0	539 986 685
货币资金的期末余额	0	503 924 401	0	185 501 547
货币资金的期初余额	0	194 469 138	0	362 342 855
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	309 455 263	0	-176 841 307