韶能股份(000601)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 317 129 727	759 704 550	369 891 835	2 505 647 072
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	18 197 617	13 660 615	10 769 161	35 109 851
收到其他与经营活动有关的现金	39 863 992	19 490 412	9 457 939	36 325 607
经营活动现金流入小计	1 375 191 337	792 855 578	390 118 935	2 577 082 530
购买商品、接受劳务支付的现金	728 621 638	489 667 209	239 323 334	1 527 123 560
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	105 762 864	66 906 207	36 278 175	190 712 971
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	108 633 481	68 209 416	27 619 065	202 325 294
支付其他与经营活动有关的现金	112 068 469	50 908 877	27 932 473	138 206 205
经营活动现金流出小计	1 055 086 452	675 691 709	331 153 046	2 058 368 030
经营活动产生的现金流量净额	320 104 885	117 163 869	58 965 889	518 714 501
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54 886 874	26 176 431	16 443 231	6 103 194
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 372 669
收到其他与投资活动有关的现金	53 160 000	0	0	0
投资活动现金流入小计	108 046 874	26 176 431	16 443 231	8 475 863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302 651 885	221 694 793	142 705 575	921 543 836
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	52 306 720
投资活动产生的现金流出小计	302 651 885	221 694 793	142 705 575	973 850 556
投资活动产生的现金流量净额	-194 605 011	-195 518 362	-126 262 344	-965 374 693
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 020 000	3 020 000	0	48 150 000
取得借款收到的现金	1 057 016 125	837 103 484	513 010 000	1 642 365 995
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 060 036 125	840 123 484	513 010 000	1 690 515 995
偿还债务支付的现金	991 076 686	689 340 000	354 750 000	1 095 474 332
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169 088 892	115 844 134	61 359 202	353 156 510
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 451 704
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 160 165 578	805 184 134	416 109 202	1 450 082 546
筹资活动产生的现金流量净额	-100 129 453	34 939 350	96 900 798	240 433 449
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	47 579	31 408	17 104	80 721
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	25 418 000	-43 383 734	29 621 448	-206 146 022
期初现金及现金等价物余额	180 464 011	180 464 011	180 464 011	386 610 033
期末现金及现金等价物余额	205 882 011	137 080 276	210 085 458	180 464 011
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	44 243 648	0	-125 196 798
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 326 771	0	38 247 877
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	259 012 518
固定资产折旧	0	139 012 608	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 368 740	0	3 254 014
长期待摊费用摊销	0	80 480	0	2 233 208
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 212 293	0	5 021 782
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	115 650 561	0	223 338 461
投资损失（减收益）	0	21 400	0	41 747 718
递延所得税资产减少	0	112 982	0	-807 165
递延所得税负债增加	0	0	0	-408 854
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-11 978 493	0	-21 876 812
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-110 034 556	0	10 277 740
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-61 347 500	0	83 870 811
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	117 163 869	0	518 714 501
货币资金的期末余额	0	137 080 276	0	180 464 011
货币资金的期初余额	0	180 464 011	0	386 610 033
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-43 383 734	0	-206 146 022