金马集团(000602)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	223 644 228	125 997 040	100 241 950	1 318 384 852
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21 118 244	19 986 622	18 522 093	62 484 125
经营活动现金流入小计	244 762 471	145 983 662	118 764 043	1 380 868 977
购买商品、接受劳务支付的现金	210 482 988	15 321 708	8 557 654	967 048 103
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 326 554	20 902 893	9 489 051	47 196 480
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 181 745	32 631 593	24 230 252	54 611 330
支付其他与经营活动有关的现金	12 793 798	7 651 329	3 547 807	22 825 438
经营活动现金流出小计	295 785 085	76 507 522	45 824 765	1 091 681 350
经营活动产生的现金流量净额	-51 022 614	69 476 140	72 939 279	289 187 627
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 044 000	1 044 000	1 044 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76 188	76 188	70 488	38 920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22 688	22 688	1 238	276 500
投资活动现金流入小计	1 142 876	1 142 876	1 115 726	315 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 320 647	11 092 513	6 055 113	22 968 385
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40 000	30 000	0	669 270
投资活动产生的现金流出小计	12 360 647	11 122 513	6 055 113	23 637 655
投资活动产生的现金流量净额	-11 217 770	-9 979 636	-4 939 387	-23 322 235
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	630 000 000	200 000 000	100 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	636 000 000	200 000 000	100 000 000	0
偿还债务支付的现金	544 140 081	271 100 000	190 000 000	50 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 922 012	693 250	132 750	54 924 973
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	430 111	111	111	1 770 006
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	565 492 204	271 793 361	190 132 861	106 694 978
筹资活动产生的现金流量净额	70 507 796	-71 793 361	-90 132 861	-106 694 978
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 267 412	-12 296 857	-22 132 969	159 170 413
期初现金及现金等价物余额	642 077 321	642 077 321	642 077 321	482 906 907
期末现金及现金等价物余额	650 344 733	629 780 463	619 944 351	642 077 321
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	36 957 674
少数股东损益	0	0	0	-8 676 309
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 739 630
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	78 486 144
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	430 983
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	4 997
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	57 784 282
投资损失（减收益）	0	0	0	-2 381 697
递延所得税资产减少	0	0	0	3 011 403
递延所得税负债增加	0	0	0	332 924
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-22 382 209
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-55 966 086
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	198 845 891
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	289 187 627
货币资金的期末余额	0	0	0	642 077 321
货币资金的期初余额	0	0	0	482 906 907
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	159 170 413