盛达矿业(000603)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 259 718 613 364 405 552 3 247 784 244 2 084 750 874
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 707 571 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 94 683 942 41 789 992 125 498 299 210 808 259
经营活动现金流入小计 1 360 110 127 406 195 544 3 373 282 543 2 295 559 133
购买商品、接受劳务支付的现金 1 026 105 201 304 432 926 2 023 641 230 1 797 152 609
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 027 135 28 618 906 85 878 130 48 955 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 202 560 043 184 440 806 285 631 240 207 770 326
支付其他与经营活动有关的现金 152 610 779 114 112 621 188 234 182 289 665 842
经营活动现金流出小计 1 438 303 157 631 605 258 2 583 384 782 2 343 544 383
经营活动产生的现金流量净额 -78 193 031 -225 409 715 789 897 761 -47 985 250
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 31 000 000 39 000 000 79 064 773 59 064 773
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 198 510 98 564 30 185 217 29 974 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 651 0 244 613 000 0
投资活动现金流入小计 31 201 160 39 098 564 353 862 990 89 039 290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 658 158 41 034 748 385 341 424 207 561 987
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 28 306 272 23 373 561 101 000 000 190 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 6 786 0 509 155 775 0
投资活动产生的现金流出小计 132 971 216 64 408 308 995 497 199 397 561 987
投资活动产生的现金流量净额 132 971 216 64 408 308 995 497 199 397 561 987
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 000 100 000 100 000 0
取得借款收到的现金 738 000 000 738 000 000 264 151 667 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 518 000 4 518 000 10 826 310 0
筹资活动现金流入小计 742 718 000 742 618 000 275 077 977 0
偿还债务支付的现金 640 000 000 640 000 000 140 000 000 55 334 040
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87 846 155 16 463 525 201 621 152 58 116 833
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 272 500 45 272 500 570 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 773 118 655 701 736 025 911 621 152 113 450 873
筹资活动产生的现金流量净额 -30 400 655 40 881 975 -636 543 175 -113 450 873
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -210 363 741 -209 837 484 -488 279 623 -469 958 820
期初现金及现金等价物余额 378 325 092 381 390 431 866 604 715 838 957 059
期末现金及现金等价物余额 167 961 350 171 552 947 378 325 092 368 998 239
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 233 875 495 0 557 484 267 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 309 330 0 90 447 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 990 572 0 55 415 360 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 555 942 0 14 530 940 0
长期待摊费用摊销 2 197 236 0 2 740 971 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 359 233 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -87 733 297 0 11 651 056 0
财务费用 26 894 934 0 19 127 455 0
投资损失(减收益) -11 262 0 -30 203 111 0
递延所得税资产减少 33 315 281 0 14 539 539 0
递延所得税负债增加 0 0 -4 229 703 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -17 798 312 0 116 408 312 0
经营性应收项目的减少(减增加) -159 469 466 0 116 259 104 0
经营性应付项目的增加(减减少) -152 319 482 0 -84 276 109 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -78 193 031 0 789 897 761 0
货币资金的期末余额 167 961 350 0 378 325 092 0
货币资金的期初余额 378 325 092 0 866 604 715 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -210 363 741 0 -488 279 623 0