*ST威达(000603)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42 078 719	30 798 961	10 278 489	77 417 679
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	52 498	52 498	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	390 548	186 211	40 113 100	36 590 997
经营活动现金流入小计	42 521 765	31 037 670	50 391 589	114 008 676
购买商品、接受劳务支付的现金	27 809 275	16 125 487	8 727 496	76 314 188
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 252 160	960 012	481 021	1 772 168
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 274 662	2 053 687	772 910	6 723 807
支付其他与经营活动有关的现金	1 838 565	934 559	40 239 256	33 542 127
经营活动现金流出小计	33 174 661	20 073 746	50 220 683	118 352 290
经营活动产生的现金流量净额	9 347 104	10 963 925	170 907	-4 343 614
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	39 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17 500 000
投资活动现金流入小计	0	0	0	56 700 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104 610	32 890	3 190	107 663
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17 500 000
投资活动产生的现金流出小计	104 610	32 890	3 190	17 607 663
投资活动产生的现金流量净额	-104 610	-32 890	-3 190	39 092 337
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	150 381	212 289	0	3 320 593
筹资活动现金流入小计	150 381	212 289	0	3 320 593
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-73 813	-73 667	760	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	-73 813	-73 667	760	0
筹资活动产生的现金流量净额	224 195	285 956	-760	3 320 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 466 689	11 216 991	166 956	38 069 316
期初现金及现金等价物余额	47 415 297	47 415 297	47 415 297	9 343 500
期末现金及现金等价物余额	56 881 986	58 632 288	47 582 254	47 412 815
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 071 755	0	-3 405 343
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 509 193
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	149 826	0	283 942
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	737 976	0	1 475 951
长期待摊费用摊销	0	0	0	106 758
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-72 611	0	1 218 662
投资损失（减收益）	0	0	0	402 105
递延所得税资产减少	0	0	0	-172 728
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 857 566	0	-8 176 147
经营性应收项目的减少（减增加）	0	2 091 369	0	5 240 642
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 271 554	0	-4 826 648
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	10 963 925	0	-4 343 614
货币资金的期末余额	0	58 632 288	0	47 412 815
货币资金的期初余额	0	47 415 297	0	9 343 500
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 216 991	0	38 069 316