青海明胶(000606)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	458 172 579	280 670 113	167 880 149	523 669 545
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 114 948	1 391 892	2 191 892	13 590 360
收到其他与经营活动有关的现金	27 037 358	19 179 582	7 549 741	16 646 846
经营活动现金流入小计	488 324 886	301 241 587	177 621 782	553 906 751
购买商品、接受劳务支付的现金	285 158 183	181 903 240	141 092 733	349 242 730
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 650 974	23 178 671	11 854 629	69 738 373
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 380 494	19 927 634	7 837 883	44 714 961
支付其他与经营活动有关的现金	131 013 469	77 483 908	24 448 612	99 748 677
经营活动现金流出小计	488 203 121	302 493 453	185 233 856	563 444 740
经营活动产生的现金流量净额	121 765	-1 251 866	-7 612 074	-9 537 990
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 341 630	21 810	0	4 271 095
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	621 795	0	0	187 367
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	117 960 588
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 963 425	21 810	0	122 419 050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24 558 518	13 628 700	8 536 538	74 219 987
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 138 100	0	0	292 905
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	750 000	750 000	0	1 000 000
投资活动产生的现金流出小计	36 446 618	14 378 700	8 536 538	75 512 892
投资活动产生的现金流量净额	-34 483 193	-14 356 890	-8 536 538	46 906 157
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	150 475 520	147 475 520	147 475 520	-3 466 855
取得借款收到的现金	67 000 000	56 000 000	26 000 000	95 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	13 926 633	6 926 633	0	0
筹资活动现金流入小计	231 402 153	210 402 153	173 475 520	91 933 145
偿还债务支付的现金	61 000 000	50 000 000	20 000 000	102 960 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 307 169	8 937 814	5 374 999	18 107 854
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	21 350 072	17 209 867	3 946 895	3 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	94 657 241	76 147 681	29 321 894	124 667 854
筹资活动产生的现金流量净额	136 744 912	134 254 473	144 153 626	-32 734 709
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	102 383 484	118 645 716	128 005 013	4 633 458
期初现金及现金等价物余额	57 864 733	57 864 733	57 864 733	53 231 274
期末现金及现金等价物余额	160 248 217	176 510 449	185 869 746	57 864 733
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 840 712	0	12 255 040
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-766 166	0	2 085 197
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 237 939	0	25 492 969
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	473 353	0	1 334 948
长期待摊费用摊销	0	137 085	0	129 170
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	6 832	0	-16 892 072
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 330 037	0	12 477 427
投资损失（减收益）	0	0	0	-256 983
递延所得税资产减少	0	0	0	-212 798
递延所得税负债增加	0	0	0	-281 954
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-994 770	0	-43 731 399
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 034 255	0	9 096 402
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 801 209	0	-11 033 937
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 251 866	0	-9 537 990
货币资金的期末余额	0	176 510 449	0	57 864 733
货币资金的期初余额	0	57 864 733	0	53 231 274
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	118 645 716	0	4 633 458