阳光股份(000608)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 476 390 000	1 387 530 000	431 655 000	956 386 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90 707 000	83 269 000	27 884 000	307 376 000
经营活动现金流入小计	2 567 097 000	1 470 799 000	459 539 000	1 263 762 000
购买商品、接受劳务支付的现金	436 936 000	283 271 000	154 496 000	1 076 627 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67 436 000	52 135 000	35 576 000	81 651 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	293 394 000	222 285 000	69 637 000	179 928 000
支付其他与经营活动有关的现金	397 387 000	321 859 000	104 814 000	128 784 000
经营活动现金流出小计	1 195 153 000	879 550 000	364 523 000	1 466 990 000
经营活动产生的现金流量净额	1 371 944 000	591 249 000	95 016 000	-203 228 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 505 000	1 505 000	538 076 000	19 552 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 422 000	8 422 000	0	44 053 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70 000	0	0	91 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	421 485 000	412 328 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	431 482 000	422 255 000	538 076 000	63 696 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296 846 000	249 824 000	204 547 000	187 343 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	183 810 000	6 810 000	6 810 000	30 430 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13 989 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	480 656 000	256 634 000	211 357 000	231 762 000
投资活动产生的现金流量净额	-49 174 000	165 621 000	326 719 000	-168 066 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	253 680 000	252 180 000	197 550 000	0
取得借款收到的现金	560 000 000	200 000 000	0	1 348 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	813 680 000	452 180 000	197 550 000	1 348 000 000
偿还债务支付的现金	633 500 000	511 900 000	21 300 000	1 047 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63 688 000	37 457 000	20 070 000	124 622 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	697 188 000	549 357 000	41 370 000	1 172 122 000
筹资活动产生的现金流量净额	116 492 000	-97 177 000	156 180 000	175 878 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 439 262 000	659 693 000	577 915 000	-195 416 000
期初现金及现金等价物余额	562 052 000	562 052 000	585 169 000	757 468 000
期末现金及现金等价物余额	2 001 314 000	1 221 745 000	1 163 084 000	562 052 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	277 241 000	0	79 158 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	68 246 000	0	91 614 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	26 929 000
固定资产折旧	0	1 711 000	0	4 311 000
无形资产及其他资产摊销	0	119 000	0	645 000
长期待摊费用摊销	0	634 000	0	354 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-45 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	5 039 000	0	119 549 000
财务费用	0	14 825 000	0	36 606 000
投资损失（减收益）	0	-286 545 000	0	-42 602 000
递延所得税资产减少	0	15 100 000	0	-30 375 000
递延所得税负债增加	0	-1 267 000	0	-29 887 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-151 771 000	0	-964 031 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-273 411 000	0	925 713 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	724 264 000	0	-414 070 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	204 910 000	0	-7 097 000
经营活动产生的现金流量净额	0	591 249 000	0	-203 228 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0