绵世股份(000609)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 847 716	9 777 716	0	115 970 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	47 535	0	0	9 436
收到其他与经营活动有关的现金	44 988 872	21 427 785	28 465 488	38 877 336
经营活动现金流入小计	55 884 122	31 205 500	28 465 488	154 856 772
购买商品、接受劳务支付的现金	16 478 836	4 666 754	2 645 021	134 758 427
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 353 137	3 783 035	2 163 392	10 698 867
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 061 095	876 488	252 767	25 990 589
支付其他与经营活动有关的现金	37 780 742	3 921 389	1 524 603	26 708 144
经营活动现金流出小计	60 673 810	13 247 666	6 585 783	198 156 027
经营活动产生的现金流量净额	-4 789 688	17 957 834	21 879 705	-43 299 255
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 118 344 881	119 116 385	117 851 355	34 754 066
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 869 282	4 750 809	3 920 587	7 786 871
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	840 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 379 340	324 000	0	139 500
投资活动现金流入小计	1 130 593 503	124 191 194	121 771 942	43 520 737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 200	17 200	17 200	323 053
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 117 667 807	233 464 746	180 000 000	74 802 105
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 117 685 007	233 481 946	180 017 200	75 125 158
投资活动产生的现金流量净额	12 908 496	-109 290 753	-58 245 258	-31 604 421
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	100 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	3 571 254
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	156 432
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	103 727 685
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	-103 727 685
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 118 807	-91 332 919	-36 365 553	-178 631 362
期初现金及现金等价物余额	582 151 263	582 151 263	582 151 263	760 782 625
期末现金及现金等价物余额	590 270 070	490 818 344	545 785 710	582 151 263
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 898 590	0	138 587 858
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-270 728	0	280 442 490
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	993 135	0	1 976 842
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-374 393
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-436 039	0	121 355
财务费用	0	-324 000	0	0
投资损失（减收益）	0	-6 873 177	0	-5 550 973
递延所得税资产减少	0	100 216	0	-18 267 882
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-349 580	0	78 390 567
经营性应收项目的减少（减增加）	0	4 682 450	0	-667 837 864
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 536 969	0	149 212 744
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	17 957 834	0	-43 299 255
货币资金的期末余额	0	490 818 344	0	582 151 263
货币资金的期初余额	0	582 151 263	0	760 782 625
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-91 332 919	0	-178 631 362