西安旅游(000610)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	221 890 747	128 132 122	77 955 842	348 990 867
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	182 267 524	89 908 788	16 688 089	53 382 595
经营活动现金流入小计	404 158 271	218 040 910	94 643 931	402 373 462
购买商品、接受劳务支付的现金	156 130 866	90 383 309	64 668 240	269 119 201
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 612 944	21 717 674	11 030 674	42 046 147
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 839 182	8 170 755	4 907 933	12 648 059
支付其他与经营活动有关的现金	57 160 555	36 067 369	8 405 186	42 017 197
经营活动现金流出小计	255 743 547	156 339 107	89 012 033	365 830 604
经营活动产生的现金流量净额	148 414 724	61 701 803	5 631 898	36 542 858
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	800 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	800 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87 044 398	53 234 431	27 399 112	96 834 253
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 200 000	11 200 000	6 000 000	7 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 000 000
投资活动产生的现金流出小计	98 244 398	64 434 431	33 399 112	110 134 253
投资活动产生的现金流量净额	-98 244 398	-64 434 431	-33 399 112	-109 334 253
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	140 000 000	120 000 000	85 000 000	225 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	140 000 000	120 000 000	85 000 000	225 000 000
偿还债务支付的现金	165 000 000	120 000 000	55 000 000	120 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 108 153	2 738 550	1 301 548	12 865 704
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 404 827
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	172 108 153	122 738 550	56 301 548	135 270 531
筹资活动产生的现金流量净额	-32 108 153	-2 738 550	28 698 452	89 729 469
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 062 173	-5 471 178	931 237	16 938 075
期初现金及现金等价物余额	78 512 331	78 512 331	78 016 191	61 078 116
期末现金及现金等价物余额	96 574 504	73 041 153	78 947 429	78 016 191
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 454 917	0	10 598 745
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	142 940	0	377 401
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 595 947	0	16 165 845
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 388 943	0	2 477 116
长期待摊费用摊销	0	3 832 822	0	3 143 826
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-93 983	0	29 225
固定资产报废损失	0	0	0	12 504
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 744 674	0	5 155 851
投资损失（减收益）	0	956 826	0	224 490
递延所得税资产减少	0	0	0	450 142
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 662 892	0	-60 880 042
经营性应收项目的减少（减增加）	0	70 765 423	0	-38 384 603
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-23 839 765	0	97 172 357
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	61 701 803	0	36 542 858
货币资金的期末余额	0	73 041 153	0	78 016 191
货币资金的期初余额	0	78 512 331	0	61 078 116
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 471 178	0	16 938 075