时代科技(000611)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	121 874 545	79 332 576	41 564 057	276 484 614
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 747	11 400	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	237 237 555	226 520 310	156 094 634	83 678 029
经营活动现金流入小计	359 125 846	305 864 287	197 658 690	360 162 643
购买商品、接受劳务支付的现金	228 929 757	182 215 569	50 904 583	260 424 891
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18 147 082	11 940 582	5 464 070	51 938 582
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 753 853	7 602 010	2 107 845	25 138 211
支付其他与经营活动有关的现金	48 531 227	28 173 083	20 336 893	60 114 094
经营活动现金流出小计	307 361 920	229 931 244	78 813 390	397 615 778
经营活动产生的现金流量净额	51 763 926	75 933 043	118 845 301	-37 453 135
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25 000 000	25 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	154 484
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700	700	700	436 576
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25 000 700	25 000 700	700	591 059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52 480 435	47 816 907	22 965 774	58 018 184
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	24 259 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6 385 544
投资活动产生的现金流出小计	52 480 435	47 816 907	22 965 774	88 663 027
投资活动产生的现金流量净额	-27 479 735	-22 816 207	-22 965 074	-88 071 968
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	202 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	369	369	0	0
筹资活动现金流入小计	369	369	0	202 000 000
偿还债务支付的现金	20 000 000	0	0	192 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 318 602	1 552 133	775 929	11 709 790
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	743	743	645	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	22 319 345	1 552 876	776 574	203 709 790
筹资活动产生的现金流量净额	-22 318 976	-1 552 507	-776 574	-1 709 790
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-58 577
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 965 215	51 564 329	95 103 653	-127 293 470
期初现金及现金等价物余额	75 990 285	75 990 285	75 990 285	203 283 755
期末现金及现金等价物余额	77 955 500	127 554 614	171 093 938	75 990 285
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 429 359	0	21 623 941
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-213 911	0	9 203 301
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 777 444	0	7 755 389
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	558 256	0	2 490 986
长期待摊费用摊销	0	0	0	98 889
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 178	0	38 645
固定资产报废损失	0	0	0	387 483
公允价值变动损失	0	-135 396	0	-114 270
财务费用	0	1 352 775	0	11 062 753
投资损失（减收益）	0	-4 445 069	0	-980 908
递延所得税资产减少	0	741 208	0	-2 422 605
递延所得税负债增加	0	34 099	0	-76 499
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-107 786 512	0	-7 085 151
经营性应收项目的减少（减增加）	0	179 683 424	0	30 372 897
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-10 058 455	0	-109 807 985
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	75 933 043	0	-37 453 135
货币资金的期末余额	0	127 554 614	0	75 990 285
货币资金的期初余额	0	75 990 285	0	203 283 755
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	51 564 329	0	-127 293 470