焦作万方(000612)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 351 123 081	2 833 346 355	1 358 232 721	7 023 934 247
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17 922 066	13 666 139	2 277 079	23 026 221
经营活动现金流入小计	4 369 045 146	2 847 012 494	1 360 509 800	7 046 960 468
购买商品、接受劳务支付的现金	3 304 787 534	2 126 103 299	1 039 771 292	5 723 286 991
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	157 485 947	108 454 532	61 745 550	190 015 797
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	187 227 225	174 741 279	64 256 287	498 602 828
支付其他与经营活动有关的现金	64 536 308	33 529 293	21 649 041	113 897 705
经营活动现金流出小计	3 714 037 014	2 442 828 402	1 187 422 170	6 525 803 322
经营活动产生的现金流量净额	655 008 132	404 184 091	173 087 630	521 157 146
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 516 088
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 185 293	0	0	379 049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 185 293	0	0	2 895 137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49 283 684	34 059 994	23 743 052	95 196 947
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	492 660 171
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	49 283 684	34 059 994	23 743 052	587 857 118
投资活动产生的现金流量净额	-48 098 392	-34 059 994	-23 743 052	-584 961 981
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	992 000 000	992 000 000	612 000 000	1 997 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	992 000 000	992 000 000	612 000 000	1 997 000 000
偿还债务支付的现金	1 217 000 000	1 167 000 000	350 000 000	1 367 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118 555 464	90 914 909	30 826 423	282 525 210
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 335 555 464	1 257 914 909	380 826 423	1 649 825 210
筹资活动产生的现金流量净额	-343 555 464	-265 914 909	231 173 577	347 174 790
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	263 354 277	104 209 188	380 518 155	283 369 956
期初现金及现金等价物余额	536 153 233	536 153 233	536 153 233	252 783 277
期末现金及现金等价物余额	799 507 510	640 362 421	916 671 388	536 153 233
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 220 017	0	332 726 582
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 982 392	0	12 425 184
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	120 636 427	0	205 923 397
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 173 252	0	5 349 288
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 439	0	486 852
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	54 819 688	0	104 058 884
投资损失（减收益）	0	813 946	0	-17 303 630
递延所得税资产减少	0	4 045 356	0	-3 457 072
递延所得税负债增加	0	-6 605 284	0	54 051 029
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	165 471 463	0	-13 625 284
经营性应收项目的减少（减增加）	0	17 585 870	0	-3 465 160
经营性应付项目的增加（减减少）	0	26 053 704	0	-156 012 923
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	23 947 605	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	404 184 091	0	521 157 146
货币资金的期末余额	0	640 362 421	0	536 153 233
货币资金的期初余额	0	536 153 233	0	252 783 277
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	104 209 188	0	283 369 956