湖北金环(000615)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	480 979 096	294 976 018	147 779 736	689 980 715
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 018 889	20 106 809	10 925 700	345 449
经营活动现金流入小计	484 997 984	315 082 827	158 705 436	690 326 164
购买商品、接受劳务支付的现金	293 569 960	192 224 966	40 664 284	544 243 136
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 583 510	40 343 663	19 334 825	75 138 273
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	13 585 724	8 540 635	2 274 026	26 540 361
支付其他与经营活动有关的现金	28 609 910	6 992 061	10 148 865	14 713 894
经营活动现金流出小计	392 349 104	248 101 325	72 422 000	660 635 664
经营活动产生的现金流量净额	92 648 880	66 981 502	86 283 435	29 690 500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23 189 946	22 189 946	880 857	5 707 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	190 559 751	190 504 013	1 068	8 089 255
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25 000	25 000	0	195 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	213 774 697	212 718 959	881 926	13 991 255
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 657 129	3 672 416	1 985 290	9 543 222
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 657 129	3 672 416	1 985 290	9 543 222
投资活动产生的现金流量净额	207 117 568	209 046 543	-1 103 365	4 448 033
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	215 050 000	170 050 000	122 100 000	169 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	215 050 000	170 050 000	122 100 000	169 400 000
偿还债务支付的现金	245 700 000	150 700 000	74 800 000	175 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 665 977	7 315 268	4 314 089	20 200 956
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2 208 615	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	259 365 977	160 223 883	79 114 089	195 600 956
筹资活动产生的现金流量净额	-44 315 977	9 826 117	42 985 911	-26 200 956
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	255 450 471	285 854 161	128 165 981	7 937 578
期初现金及现金等价物余额	83 172 003	0	83 172 003	75 234 426
期末现金及现金等价物余额	338 622 475	285 854 161	211 337 985	83 172 003
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	167 031 838	0	-164 645 735
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-24 531 154	0	73 283 494
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 560 791	0	31 871 197
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	985 582	0	1 991 660
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	100 212	0	2 711 455
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 162 534	0	1 220 228
财务费用	0	9 523 883	0	20 199 944
投资损失（减收益）	0	-189 384 870	0	-7 334 169
递延所得税资产减少	0	6 415 922	0	-6 507 122
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 034 061	0	56 523 147
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-39 063 968	0	4 187 231
经营性应付项目的增加（减减少）	0	68 471 739	0	16 189 169
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	66 981 502	0	29 690 500
货币资金的期末余额	0	369 026 165	0	83 172 003
货币资金的期初余额	0	83 172 003	0	75 234 426
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	285 854 161	0	7 937 578