亿城股份(000616)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 352 331 378	2 052 869 682	373 013 581	975 653 663
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90 263 943	67 674 934	33 929 517	172 729 885
经营活动现金流入小计	3 442 595 322	2 120 544 617	406 943 097	1 148 383 548
购买商品、接受劳务支付的现金	1 564 023 471	1 026 069 761	211 954 174	1 110 340 975
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	65 671 818	43 942 373	17 996 388	72 360 464
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	289 738 769	138 618 795	25 195 774	171 696 592
支付其他与经营活动有关的现金	367 289 283	238 786 641	118 764 644	239 754 786
经营活动现金流出小计	2 286 723 340	1 447 417 569	373 910 980	1 594 152 817
经营活动产生的现金流量净额	1 155 871 982	673 127 048	33 032 117	-445 769 269
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	869 800	0	0	4 371 115
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	46 840 189	45 951 346	45 951 346	155 880 239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 189 221	427 680	0	7 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	12 512 021	179 007 545
收到其他与投资活动有关的现金	12 512 021	12 512 021	0	0
投资活动现金流入小计	63 411 232	58 891 047	58 463 367	339 265 899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 079 614	880 502	276 070	9 028 232
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 369 800	1 500 000	1 500 000	61 528 115
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	458 519 643	0	0	24 281 614
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	462 969 057	2 380 502	1 776 070	94 837 961
投资活动产生的现金流量净额	-399 557 825	56 510 545	56 687 297	244 427 939
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	22 500 000
取得借款收到的现金	225 000 000	225 000 000	140 000 000	540 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	225 000 000	225 000 000	140 000 000	562 500 000
偿还债务支付的现金	618 400 970	312 216 403	106 083 021	913 293 543
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94 512 418	75 666 171	22 009 002	159 897 069
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	712 913 388	387 882 574	128 092 024	1 073 190 611
筹资活动产生的现金流量净额	-487 913 388	-162 882 574	11 907 976	-510 690 611
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	268 400 769	566 755 019	101 627 391	-712 031 942
期初现金及现金等价物余额	670 477 927	670 477 927	670 477 927	1 382 509 869
期末现金及现金等价物余额	938 878 696	1 237 232 947	772 105 318	670 477 927
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	92 585 417	0	267 726 378
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 801 731	0	-3 242 009
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 735 024	0	15 769 264
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	155 419	0	314 408
长期待摊费用摊销	0	1 969 065	0	380 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-283 085	0	-1 650
固定资产报废损失	0	0	0	15 153
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 929 845	0	30 355 845
投资损失（减收益）	0	4 925 280	0	-134 400 946
递延所得税资产减少	0	-1 536 722	0	-71 551
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-370 180 852	0	-1 030 135 791
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-152 210 374	0	507 674 148
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 079 236 301	0	-93 181 168
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-6 971 351
经营活动产生的现金流量净额	0	673 127 048	0	-445 769 269
货币资金的期末余额	0	1 237 232 947	0	670 477 927
货币资金的期初余额	0	670 477 927	0	1 382 509 869
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	566 755 019	0	-712 031 942