海螺型材(000619)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 742 731 622	2 186 908 361	811 483 910	5 097 056 076
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 816 347	1 406 328	770 026	1 468 555
收到其他与经营活动有关的现金	13 029 510	9 786 857	1 981 117	7 190 577
经营活动现金流入小计	3 757 577 479	2 198 101 547	814 235 053	5 105 715 209
购买商品、接受劳务支付的现金	3 109 688 977	1 768 182 911	767 288 889	4 301 772 880
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	81 030 266	51 994 533	31 146 242	103 972 965
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	186 128 706	121 992 790	45 937 801	170 386 381
支付其他与经营活动有关的现金	128 247 391	65 364 422	27 542 389	160 527 157
经营活动现金流出小计	3 505 095 340	2 007 534 656	871 915 320	4 736 659 383
经营活动产生的现金流量净额	252 482 139	190 566 891	-57 680 267	369 055 826
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	585 285
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	585 285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32 584 759	24 218 843	7 565 685	74 460 911
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 683 587
投资活动产生的现金流出小计	32 584 759	24 218 843	7 565 685	76 144 498
投资活动产生的现金流量净额	-32 584 759	-24 218 843	-7 565 685	-75 559 213
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	11 000 000
取得借款收到的现金	210 000 000	150 000 000	50 000 000	1 097 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	7 111 500	6 311 419	884 578	26 142 451
筹资活动现金流入小计	217 111 500	156 311 419	50 884 578	1 134 142 451
偿还债务支付的现金	357 000 000	207 000 000	2 000 000	700 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 130 791	29 784 212	6 293 406	74 570 028
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	77 601	20 419	1 398 205	501 349 285
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	391 208 392	236 804 631	9 691 610	1 275 919 314
筹资活动产生的现金流量净额	-174 096 893	-80 493 213	41 192 968	-141 776 863
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45 800 487	85 854 835	-24 052 985	151 719 750
期初现金及现金等价物余额	339 806 861	339 806 861	339 806 861	188 087 111
期末现金及现金等价物余额	385 607 347	425 661 696	315 753 876	339 806 861
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	87 289 126
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	241 297
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	97 743 218
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	1 788 816
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-11 424
固定资产报废损失	0	0	0	813
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	47 586 892
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	5 058 033
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	95 152 337
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	103 168 292
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-68 961 574
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	369 055 826
货币资金的期末余额	0	0	0	339 806 861
货币资金的期初余额	0	0	0	188 087 111
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	151 719 750