S*ST恒立(000622)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72 008 933	50 798 580	18 958 527	113 038 709
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	904 320	0	0	933 312
收到其他与经营活动有关的现金	745 889	536 416	114 896	2 321 044
经营活动现金流入小计	73 659 142	51 334 996	19 073 423	116 293 065
购买商品、接受劳务支付的现金	50 262 846	34 922 836	9 032 796	68 104 294
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 714 259	6 070 753	2 893 747	14 006 453
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 680 142	3 832 917	1 562 487	9 223 753
支付其他与经营活动有关的现金	8 561 939	6 760 651	7 192 964	13 089 754
经营活动现金流出小计	74 219 185	51 587 156	20 681 995	104 424 254
经营活动产生的现金流量净额	-560 043	-252 160	-1 608 572	11 868 811
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 309	127 531	23 975	1 540 696
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	166 500	166 500	166 500	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5 000	0
投资活动产生的现金流出小计	359 809	294 031	195 475	1 540 696
投资活动产生的现金流量净额	-359 809	-294 031	-195 475	-1 540 696
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4 000 000	4 000 000	0	5 020 000
收到其他与筹资活动有关的现金	20 000 000	20 000 000	0	41 150 000
筹资活动现金流入小计	24 000 000	24 000 000	0	46 170 000
偿还债务支付的现金	20 320 000	20 320 000	4 030 000	50 379 257
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 410 057	2 381 894	2 277 003	1 605 450
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 000 000	4 000 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	26 730 057	26 701 894	6 307 003	51 984 706
筹资活动产生的现金流量净额	-2 730 057	-2 701 894	-6 307 003	-5 814 706
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 649 909	-3 248 085	-8 111 050	4 513 409
期初现金及现金等价物余额	13 838 362	6 313 105	13 838 362	9 324 953
期末现金及现金等价物余额	10 188 453	3 065 020	5 727 312	13 838 362
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 361 558	0	4 479 055
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 211 435	0	3 239 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 437 051	0	8 292 543
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	464 286	0	928 571
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 012 972	0	12 858 184
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	629 174
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 101 724	0	4 860 316
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 473 934	0	11 420 044
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 535 119	0	-10 056 394
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-6 853 437	0	-24 782 110
经营活动产生的现金流量净额	0	-252 160	0	11 868 811
货币资金的期末余额	0	10 590 277	0	13 838 362
货币资金的期初余额	0	13 838 362	0	9 324 953
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 248 085	0	4 513 409