吉林敖东(000623)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	602 656 708	403 009 148	163 024 153	919 181 206
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	385 537	375 000	10 537	1 556 968
收到其他与经营活动有关的现金	235 440 910	139 566 400	38 305 302	319 317 107
经营活动现金流入小计	838 483 155	542 950 548	201 339 992	1 240 055 281
购买商品、接受劳务支付的现金	198 030 721	124 358 546	37 325 064	334 821 344
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67 189 982	49 123 256	24 674 157	87 677 397
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	113 287 457	82 384 156	25 495 096	180 596 706
支付其他与经营活动有关的现金	345 868 217	200 637 943	96 034 577	401 932 000
经营活动现金流出小计	724 376 376	456 503 901	183 528 894	1 005 027 447
经营活动产生的现金流量净额	114 106 779	86 446 647	17 811 098	235 027 833
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	101 300 212	60 841 954	21 871 634	26 395 387
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	312 067 597	298 501 800	40 697 390	831 885 232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646 842	603 300	50 000	9 150 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	414 014 651	359 947 054	62 619 024	867 430 618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26 714 587	15 596 765	5 826 458	31 519 895
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	94 979 812	34 591 631	18 871 454	424 343 456
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	121 694 399	50 188 396	24 697 912	455 863 350
投资活动产生的现金流量净额	292 320 252	309 758 659	37 921 112	411 567 268
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7 000 000	7 000 000	0	180 630 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 455 634
筹资活动现金流入小计	7 000 000	7 000 000	0	182 085 634
偿还债务支付的现金	22 000 000	17 000 000	0	350 990 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106 865 328	106 567 023	1 796 300	13 072 335
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	128 865 328	123 567 023	1 796 300	364 062 335
筹资活动产生的现金流量净额	-121 865 328	-116 567 023	-1 796 300	-181 976 701
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	284 561 702	279 638 283	53 935 910	464 618 400
期初现金及现金等价物余额	633 219 057	633 219 057	633 219 057	168 600 657
期末现金及现金等价物余额	917 780 760	912 857 341	687 154 967	633 219 057
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	658 328 709	0	886 208 879
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 210 742	0	-4 932 565
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 972 408	0	65 394 158
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 547 851	0	13 892 241
长期待摊费用摊销	0	295 333	0	500 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 375 921	0	7 699 638
固定资产报废损失	0	0	0	151 876
公允价值变动损失	0	-3 607 889	0	9 458 508
财务费用	0	1 563 211	0	11 562 147
投资损失（减收益）	0	-590 560 099	0	-806 640 303
递延所得税资产减少	0	-1 340 046	0	3 402 956
递延所得税负债增加	0	456 985	0	-508 436
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 755 927	0	9 809 350
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-46 178 910	0	12 808 564
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 626 505	0	26 220 820
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	86 446 647	0	235 027 833
货币资金的期末余额	0	912 857 341	0	633 219 057
货币资金的期初余额	0	633 219 057	0	168 600 657
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	279 638 283	0	464 618 400