长安汽车(000625)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 951 759 835	6 908 062 228	3 023 029 539	9 118 470 503
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	60 744 184	25 630 623	17 350 843	154 535 534
收到其他与经营活动有关的现金	166 936 115	131 239 164	17 161 941	120 770 874
经营活动现金流入小计	11 179 440 134	7 064 932 015	3 057 542 324	9 393 776 911
购买商品、接受劳务支付的现金	5 468 882 591	3 882 824 504	1 828 326 995	6 111 254 376
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	587 729 034	367 533 932	189 381 643	618 156 158
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 104 435 708	764 791 755	269 669 286	739 752 958
支付其他与经营活动有关的现金	1 163 803 184	746 264 320	345 626 243	1 439 775 712
经营活动现金流出小计	8 324 850 517	5 761 414 511	2 633 004 167	8 908 939 204
经营活动产生的现金流量净额	2 854 589 617	1 303 517 504	424 538 158	484 837 707
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 250 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	555 520 168	553 796 025	0	859 821 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	931 634	340 602	280 882	2 040 179
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 591 042
收到其他与投资活动有关的现金	90 000	90 000	90 000	0
投资活动现金流入小计	559 791 802	554 226 627	370 882	866 452 355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860 274 115	589 625 373	273 743 321	930 390 002
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 896 370	1 896 370	1 896 370	718 590 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	863 170 485	591 521 743	275 639 691	1 648 980 802
投资活动产生的现金流量净额	-303 378 683	-37 295 116	-275 268 809	-782 528 447
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 150 000
取得借款收到的现金	1 098 581 154	900 547 854	457 807 992	2 921 550 667
收到其他与筹资活动有关的现金	2 929 866	2 286 219	1 390 638	111 669 829
筹资活动现金流入小计	1 101 511 020	902 834 073	459 198 630	3 043 370 496
偿还债务支付的现金	1 151 099 462	853 232 086	398 645 860	2 501 851 702
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82 642 345	63 486 017	10 601 235	91 880 566
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	29 197 280	20 056 427	202 950	85 984 026
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 262 939 087	936 774 530	409 450 045	2 679 716 294
筹资活动产生的现金流量净额	-161 428 067	-33 940 457	49 748 584	363 654 202
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-226 584	-195 231	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 389 556 283	1 232 086 700	199 017 933	65 963 462
期初现金及现金等价物余额	1 614 390 751	1 614 390 751	1 614 390 751	1 472 216 671
期末现金及现金等价物余额	4 003 947 034	2 846 477 451	1 813 408 684	1 538 180 133
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	17 931 062
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	-560 845 001
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	150 838 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	472 349 319
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	14 913 337
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 157 440
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	35 754 863
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	9 773 408
财务费用	0	0	0	68 255 425
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-11 642 937
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	97 404 010
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	166 566 311
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	22 381 999
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	484 837 707
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0