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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37 501 789 702 | 20 101 009 864 | 76 764 633 238 | 64 290 961 490 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 305 232 064 | 130 977 526 | 464 242 119 | 728 229 442 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 464 749 370 | 2 351 463 047 | 4 768 094 889 | 2 686 402 763 |
经营活动现金流入小计 | 41 271 771 136 | 22 583 450 437 | 81 996 970 247 | 67 705 593 695 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29 029 097 098 | 14 906 195 197 | 70 504 737 377 | 54 305 861 407 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2 984 764 831 | 1 732 748 415 | 6 114 219 565 | 4 782 070 414 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 1 743 016 544 | 1 046 776 024 | 2 496 007 225 | 2 212 209 892 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3 294 629 031 | 1 638 942 420 | 6 769 481 382 | 5 481 602 663 |
经营活动现金流出小计 | 37 051 507 505 | 19 324 662 056 | 85 884 445 549 | 66 781 744 376 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4 220 263 631 | 3 258 788 381 | -3 887 475 302 | 923 849 319 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1 409 353 446 | 1 346 724 439 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 214 056 | 20 000 | 42 904 511 | 23 899 810 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 478 695 | 348 000 | 1 036 263 750 | 26 358 750 |
投资活动现金流入小计 | 6 692 752 | 368 000 | 2 488 521 707 | 1 396 982 999 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2 438 475 207 | 1 241 507 566 | 6 488 329 783 | 4 609 034 832 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 936 788 517 | 0 | 2 034 743 750 | 2 541 431 127 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 534 168 220 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 315 938 191 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 3 691 201 914 | 1 241 507 566 | 9 057 241 752 | 7 150 465 959 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3 691 201 914 | 1 241 507 566 | 9 057 241 752 | 7 150 465 959 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 340 000 000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 41 000 000 | 35 000 000 | 0 | 176 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 159 888 | 28 195 181 | 855 280 377 | 782 530 059 |
筹资活动现金流入小计 | 78 159 888 | 63 195 181 | 1 195 280 377 | 958 530 059 |
偿还债务支付的现金 | 27 708 100 | 16 708 100 | 348 133 800 | 188 130 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 367 744 | 9 358 473 | 2 169 490 294 | 2 171 816 596 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92 571 988 | 529 028 452 | 30 344 195 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 143 647 832 | 555 095 025 | 2 547 968 289 | 2 359 946 596 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65 487 944 | -491 899 845 | -1 352 687 912 | -1 401 416 537 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 29 186 875 | 16 990 888 | 5 731 783 | 22 636 774 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 499 453 398 | 1 542 739 859 | -11 803 151 476 | -6 208 413 404 |
期初现金及现金等价物余额 | 9 648 153 615 | 9 648 153 615 | 21 451 305 091 | 21 451 305 091 |
期末现金及现金等价物余额 | 10 147 607 013 | 11 190 893 473 | 9 648 153 615 | 15 242 891 687 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | -2 244 061 428 | 0 | 723 359 382 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 152 676 538 | 0 | 238 554 565 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1 412 926 236 | 0 | 2 334 281 299 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 485 234 277 | 0 | 226 712 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 1 190 008 | 0 | 765 764 238 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 9 392 459 | 0 | 3 916 585 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 52 824 677 | 0 |
公允价值变动损失 | -40 337 151 | 0 | -8 561 075 | 0 |
财务费用 | -96 832 709 | 0 | 11 700 010 | 0 |
投资损失(减收益) | 108 336 710 | 0 | 71 306 777 | 0 |
递延所得税资产减少 | 91 826 434 | 0 | -121 696 628 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 162 147 314 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -787 955 680 | 0 | -2 794 104 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 3 615 249 234 | 0 | 7 012 744 771 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 1 406 660 272 | 0 | -14 321 540 062 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 96 428 698 | 0 | -809 709 764 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4 220 263 631 | 0 | -3 887 475 302 | 0 |
货币资金的期末余额 | 10 147 607 013 | 0 | 9 648 153 615 | 0 |
货币资金的期初余额 | 9 648 153 615 | 0 | 21 451 305 091 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 499 453 398 | 0 | -11 803 151 476 | 0 |