长安汽车(000625)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37 501 789 702 20 101 009 864 76 764 633 238 64 290 961 490
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 305 232 064 130 977 526 464 242 119 728 229 442
收到其他与经营活动有关的现金 3 464 749 370 2 351 463 047 4 768 094 889 2 686 402 763
经营活动现金流入小计 41 271 771 136 22 583 450 437 81 996 970 247 67 705 593 695
购买商品、接受劳务支付的现金 29 029 097 098 14 906 195 197 70 504 737 377 54 305 861 407
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 984 764 831 1 732 748 415 6 114 219 565 4 782 070 414
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 743 016 544 1 046 776 024 2 496 007 225 2 212 209 892
支付其他与经营活动有关的现金 3 294 629 031 1 638 942 420 6 769 481 382 5 481 602 663
经营活动现金流出小计 37 051 507 505 19 324 662 056 85 884 445 549 66 781 744 376
经营活动产生的现金流量净额 4 220 263 631 3 258 788 381 -3 887 475 302 923 849 319
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 409 353 446 1 346 724 439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 214 056 20 000 42 904 511 23 899 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 478 695 348 000 1 036 263 750 26 358 750
投资活动现金流入小计 6 692 752 368 000 2 488 521 707 1 396 982 999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 438 475 207 1 241 507 566 6 488 329 783 4 609 034 832
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 936 788 517 0 2 034 743 750 2 541 431 127
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 534 168 220 0
支付其他与投资活动有关的现金 315 938 191 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 691 201 914 1 241 507 566 9 057 241 752 7 150 465 959
投资活动产生的现金流量净额 3 691 201 914 1 241 507 566 9 057 241 752 7 150 465 959
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 340 000 000 0
取得借款收到的现金 41 000 000 35 000 000 0 176 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 37 159 888 28 195 181 855 280 377 782 530 059
筹资活动现金流入小计 78 159 888 63 195 181 1 195 280 377 958 530 059
偿还债务支付的现金 27 708 100 16 708 100 348 133 800 188 130 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 367 744 9 358 473 2 169 490 294 2 171 816 596
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 92 571 988 529 028 452 30 344 195 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 143 647 832 555 095 025 2 547 968 289 2 359 946 596
筹资活动产生的现金流量净额 -65 487 944 -491 899 845 -1 352 687 912 -1 401 416 537
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 29 186 875 16 990 888 5 731 783 22 636 774
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 499 453 398 1 542 739 859 -11 803 151 476 -6 208 413 404
期初现金及现金等价物余额 9 648 153 615 9 648 153 615 21 451 305 091 21 451 305 091
期末现金及现金等价物余额 10 147 607 013 11 190 893 473 9 648 153 615 15 242 891 687
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -2 244 061 428 0 723 359 382 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 152 676 538 0 238 554 565 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 412 926 236 0 2 334 281 299 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 485 234 277 0 226 712 0
长期待摊费用摊销 1 190 008 0 765 764 238 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 9 392 459 0 3 916 585 0
固定资产报废损失 0 0 52 824 677 0
公允价值变动损失 -40 337 151 0 -8 561 075 0
财务费用 -96 832 709 0 11 700 010 0
投资损失(减收益) 108 336 710 0 71 306 777 0
递延所得税资产减少 91 826 434 0 -121 696 628 0
递延所得税负债增加 0 0 162 147 314 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -787 955 680 0 -2 794 104 0
经营性应收项目的减少(减增加) 3 615 249 234 0 7 012 744 771 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 406 660 272 0 -14 321 540 062 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 96 428 698 0 -809 709 764 0
经营活动产生的现金流量净额 4 220 263 631 0 -3 887 475 302 0
货币资金的期末余额 10 147 607 013 0 9 648 153 615 0
货币资金的期初余额 9 648 153 615 0 21 451 305 091 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 499 453 398 0 -11 803 151 476 0