远大控股(000626)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36 633 346 151 17 670 640 370 73 727 124 752 54 100 480 924
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 278 578 895 145 143 694 514 981 341 415 995 931
收到其他与经营活动有关的现金 74 391 065 9 836 547 188 317 946 115 682 364
经营活动现金流入小计 36 986 316 111 17 825 620 611 74 432 389 433 54 632 159 219
购买商品、接受劳务支付的现金 37 105 129 950 17 790 304 988 74 505 560 670 55 318 450 263
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 708 036 93 224 681 333 390 521 271 238 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 96 390 621 72 092 184 180 518 695 162 528 086
支付其他与经营活动有关的现金 216 001 412 120 128 410 505 082 167 351 033 989
经营活动现金流出小计 37 567 230 018 18 080 750 262 75 513 472 752 56 103 250 357
经营活动产生的现金流量净额 -580 913 907 -255 129 651 -1 081 083 319 -1 471 091 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 581 285 205 1 856 211 357 1 930 814 513 4 721 395 689
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 106 208 653 26 010 991 495 052 086 111 696 407
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 327 073 52 146 9 731 870 4 903 985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 45 487 0
收到其他与投资活动有关的现金 24 395 191 39 402 170 89 729 255 34 731 533
投资活动现金流入小计 3 712 216 121 1 921 676 665 2 525 373 211 4 872 727 614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 908 583 44 375 9 570 652 1 106 706
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 295 197 488 1 791 106 500 1 306 846 550 3 987 044 389
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 303 377 721 425 308 408 224 954 879 491 225 395
投资活动产生的现金流出小计 3 599 483 793 2 216 459 283 1 541 372 080 4 479 376 490
投资活动产生的现金流量净额 3 599 483 793 2 216 459 283 1 541 372 080 4 479 376 490
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 414 500 16 129 648 16 129 648
取得借款收到的现金 1 132 280 737 792 220 506 3 038 532 755 2 919 826 923
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 18 205 521 3 773
筹资活动现金流入小计 1 132 280 737 792 635 006 3 072 867 924 2 935 960 344
偿还债务支付的现金 734 752 197 459 553 929 3 855 956 985 3 108 661 088
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 913 130 30 153 230 79 147 967 78 335 102
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 396 643 397 299 434 489 103 093 802 368 578 291
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 170 308 724 789 141 649 4 038 198 755 3 555 574 481
筹资活动产生的现金流量净额 -38 027 987 3 493 357 -965 330 831 -619 614 137
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 700 688 -3 502 441 33 484 079 -25 418 721
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -502 508 878 -549 921 353 -1 028 928 940 -1 722 772 872
期初现金及现金等价物余额 2 265 399 351 2 265 399 351 3 294 328 291 3 294 328 291
期末现金及现金等价物余额 1 762 890 473 1 715 477 998 2 265 399 351 1 571 555 419
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 74 575 047 0 93 234 434 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -9 892 869 0 76 055 296 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 853 980 0 10 268 791 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 018 612 0 2 151 956 0
长期待摊费用摊销 3 588 791 0 9 694 584 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 39 782 0 -1 276 904 0
固定资产报废损失 0 0 -971 0
公允价值变动损失 61 856 918 0 -137 230 859 0
财务费用 22 693 729 0 91 512 644 0
投资损失(减收益) -99 244 274 0 -345 358 784 0
递延所得税资产减少 7 074 048 0 -14 156 770 0
递延所得税负债增加 0 0 -20 750 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 203 385 350 0 4 157 919 0
经营性应收项目的减少(减增加) -231 014 016 0 495 426 121 0
经营性应付项目的增加(减减少) -409 485 173 0 -1 398 733 319 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -209 363 832 0 33 193 294 0
经营活动产生的现金流量净额 -580 913 907 0 -1 081 083 319 0
货币资金的期末余额 1 762 890 473 0 2 050 262 287 0
货币资金的期初余额 2 050 262 287 0 2 544 328 291 0
现金等价物的期末余额 0 0 215 137 063 0
现金等价物的期初余额 215 137 063 0 750 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -502 508 878 0 -1 028 928 940 0