如意集团(000626)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 494 099 485	6 709 074 508	2 944 958 094	20 077 725 776
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	150 370 655	96 475 397	27 989 306	320 910 119
收到其他与经营活动有关的现金	194 577 862	69 025 745	287 746 256	185 730 912
经营活动现金流入小计	10 839 048 001	6 874 575 651	3 260 693 656	20 584 366 807
购买商品、接受劳务支付的现金	10 580 780 221	6 774 776 134	2 762 906 460	19 232 493 008
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	44 525 218	32 108 833	18 122 053	136 616 509
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	65 026 655	44 767 919	32 544 869	86 100 469
支付其他与经营活动有关的现金	366 049 794	161 930 163	308 472 296	557 492 625
经营活动现金流出小计	11 056 381 888	7 013 583 049	3 122 045 678	20 012 702 611
经营活动产生的现金流量净额	-217 333 887	-139 007 398	138 647 978	571 664 197
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 000 000	2 500 000	1 518 645	56 364 281
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 237 166	-5 447 090	22 995 349	144 850 183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 055 254	1 750 579	0	635 926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	27 030 679
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 292 420	-1 196 512	24 513 994	228 881 069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 268 694	9 449 759	9 120	14 881 188
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 000 000	0	0	38 718 558
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 664 969
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	15 820 000
投资活动产生的现金流出小计	15 268 694	9 449 759	9 120	71 084 715
投资活动产生的现金流量净额	-5 976 274	-10 646 271	24 504 874	157 796 354
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	640 000
取得借款收到的现金	1 299 196 289	605 375 314	187 325 554	946 833 710
收到其他与筹资活动有关的现金	-2 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 297 196 289	605 375 314	187 325 554	947 473 710
偿还债务支付的现金	762 557 467	388 253 724	165 717 900	1 373 763 275
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 418 981	8 787 437	4 492 630	105 250 468
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	774 976 448	397 041 161	170 210 530	1 479 013 743
筹资活动产生的现金流量净额	522 219 841	208 334 153	17 115 024	-531 540 034
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	546 340	-358 225	0	-2 559 426
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	299 456 020	58 322 259	180 267 876	195 361 091
期初现金及现金等价物余额	461 755 697	461 187 496	509 283 117	266 864 095
期末现金及现金等价物余额	761 211 717	519 509 755	689 550 992	462 225 186
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 924 341	0	12 385 670
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-67 957 711	0	114 274 556
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	10 026 100
固定资产折旧	0	4 974 184	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	323 894	0	605 301
长期待摊费用摊销	0	-14 787	0	574 290
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	27 813	0	-10 277 180
固定资产报废损失	0	180	0	0
公允价值变动损失	0	5 446 300	0	6 881 152
财务费用	0	10 656 736	0	49 669 588
投资损失（减收益）	0	-3 077 581	0	-139 231 853
递延所得税资产减少	0	15 989 531	0	-19 956 118
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-62 594 484	0	506 551 822
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-81 595 421	0	413 305 662
经营性应付项目的增加（减减少）	0	29 887 605	0	-327 695 960
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 997 999	0	-45 448 832
经营活动产生的现金流量净额	0	-139 007 398	0	571 664 197
货币资金的期末余额	0	519 509 755	0	462 225 186
货币资金的期初余额	0	461 187 496	0	266 864 095
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	58 322 259	0	195 361 091