天茂集团(000627)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 334 705 133 153 819 219 630 319 317 465 484 938
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 179 050 2 428 858 3 759 067 3 841 419
收到其他与经营活动有关的现金 895 454 161 606 205 522 1 511 374 322 652 777 359
经营活动现金流入小计 34 362 043 081 25 586 022 204 45 376 286 332 35 487 957 761
购买商品、接受劳务支付的现金 189 480 716 95 850 779 362 485 076 261 899 723
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 524 443 622 314 299 759 827 597 179 577 393 416
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 436 905 183 308 078 726 221 113 975 276 965 971
支付其他与经营活动有关的现金 7 339 937 638 6 685 446 093 25 529 273 012 22 702 725 137
经营活动现金流出小计 11 705 663 613 9 165 832 064 30 394 946 763 26 708 373 965
经营活动产生的现金流量净额 22 656 379 468 16 420 190 141 14 981 339 570 8 779 583 796
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 43 351 058 182 18 141 288 718 60 659 172 406 83 603 898 247
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 541 551 893 2 731 472 417 7 375 840 291 5 827 357 095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 996 549 269 504 6 117 481 37 080 346
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 334 251 603 484 225 200
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 174 406 497 0
投资活动现金流入小计 48 961 606 624 20 873 030 640 68 549 788 277 89 952 560 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 892 839 6 559 690 274 670 560 93 316 380
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 72 035 127 960 33 245 815 676 77 372 696 845 103 039 329 214
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 72 152 743 712 33 232 805 944 77 725 121 347 103 167 712 996
投资活动产生的现金流量净额 72 152 743 712 33 232 805 944 77 725 121 347 103 167 712 996
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 4 674 975 500 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 674 975 500 20 000 000
取得借款收到的现金 0 0 114 000 000 114 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 4 788 975 500 134 000 000
偿还债务支付的现金 139 751 047 29 000 000 288 000 000 281 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154 916 912 34 477 201 311 647 250 135 400 597
子公司支付少数股东的股利 99 735 825 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 260 595 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 905 725 959 1 485 531 201 3 448 179 845 3 394 290 597
筹资活动产生的现金流量净额 -1 905 725 959 -1 485 531 201 1 340 795 655 -3 260 290 597
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 77 567 -992 061 1 598 029 1 826 328
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 440 406 012 2 573 891 575 7 148 400 184 -7 694 032 580
期初现金及现金等价物余额 18 305 421 586 18 305 421 586 11 151 986 083 11 159 996 083
期末现金及现金等价物余额 15 865 015 574 20 879 313 161 18 300 386 266 3 465 963 502
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 494 689 079 0 2 377 260 366 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 145 135 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30 465 666 0 1 055 222 981 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 25 403 932 0 24 060 455 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -68 996 549 0 11 113 006 0
固定资产报废损失 0 0 2 896 532 0
公允价值变动损失 0 0 340 138 0
财务费用 49 812 933 0 -479 727 680 0
投资损失(减收益) -5 169 008 489 0 114 775 664 0
递延所得税资产减少 409 545 085 0 -8 787 333 846 0
递延所得税负债增加 86 014 912 0 -264 483 570 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 319 516 481 0 120 540 850 0
经营性应收项目的减少(减增加) 8 841 914 473 0 -3 248 348 222 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 618 890 236 0 -14 610 143 930 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 38 596 451 416 0
经营活动产生的现金流量净额 22 656 379 468 0 14 981 339 570 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 440 406 012 0 7 148 400 184 0