攀钢钢钒(000629)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19 928 293 117	13 217 182 132	3 466 904 829	22 870 206 039
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	139 409 931	108 859 366	0	12 703 722
收到其他与经营活动有关的现金	2 620 429 656	1 635 210 869	20 433 194	115 655 413
经营活动现金流入小计	22 688 132 704	14 961 252 367	3 487 338 023	22 998 565 174
购买商品、接受劳务支付的现金	16 340 850 586	10 880 862 623	2 820 346 946	19 257 825 977
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 848 107 644	1 991 525 314	306 340 125	1 239 557 820
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 898 386 746	1 209 339 666	340 130 590	1 360 024 833
支付其他与经营活动有关的现金	1 484 921 971	1 054 898 281	39 416 150	315 241 028
经营活动现金流出小计	22 572 266 947	15 136 625 884	3 506 233 811	22 172 649 658
经营活动产生的现金流量净额	115 865 757	-175 373 517	-18 895 789	825 915 516
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45 600 000	45 600 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 773 392	6 681 663	600 000	300 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60 517 082	445 704	50	17 478
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5 837 454	5 837 454	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 359 626	0	225 000 000	0
投资活动现金流入小计	121 087 553	58 564 821	225 600 050	317 478
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 437 556 411	1 717 406 291	158 727 875	1 348 783 208
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	71 392 000	65 632 000	0	650 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 508 948 411	1 783 038 291	158 727 875	1 998 783 208
投资活动产生的现金流量净额	-2 387 860 858	-1 724 473 470	66 872 175	-1 998 465 730
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 421 073 824
取得借款收到的现金	12 359 275 398	7 907 073 100	756 000 100	3 819 406 345
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	51 100 000
筹资活动现金流入小计	12 359 275 398	7 907 073 100	756 000 100	6 291 580 169
偿还债务支付的现金	10 519 969 089	6 713 293 052	965 116 652	3 330 824 772
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 289 407 548	471 076 620	61 714 998	294 503 065
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	59 302 660	14 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	11 809 376 637	7 184 369 671	1 086 134 310	3 639 427 837
筹资活动产生的现金流量净额	549 898 761	722 703 429	-330 134 210	2 652 152 332
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 115 920	-332 821	-1 965	20 049 146
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 724 212 260	-1 177 476 380	-282 159 788	1 499 651 264
期初现金及现金等价物余额	2 778 695 817	2 778 695 817	1 897 182 521	397 531 256
期末现金及现金等价物余额	1 054 483 557	1 601 219 437	1 615 022 733	1 897 182 521
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 367 938 586	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	56 859 601	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 371 218 157	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	39 719 240	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 608 719	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	13 308 905	0	0
固定资产报废损失	0	481 511	0	0
公允价值变动损失	0	-41 927	0	0
财务费用	0	446 375 953	0	0
投资损失（减收益）	0	-4 801 423	0	0
递延所得税资产减少	0	32 834 807	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 494 442 284	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	588 146 702	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-3 847 587 462	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-175 373 517	0	0
货币资金的期末余额	0	1 601 219 437	0	0
货币资金的期初余额	0	2 778 695 817	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 177 476 380	0	0