铜陵有色(000630)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22 888 161 156	12 805 896 812	5 734 682 356	43 908 659 438
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	54 112 196	48 576 740	6 383 141	7 680 307
收到其他与经营活动有关的现金	179 131 976	178 675 768	84 142 659	390 536 042
经营活动现金流入小计	23 121 405 328	13 033 149 319	5 825 208 155	44 306 875 787
购买商品、接受劳务支付的现金	20 447 665 026	9 981 774 736	4 079 022 619	38 767 173 939
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	585 503 233	361 395 178	178 317 721	720 712 355
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 042 798 455	784 245 594	339 243 440	1 805 504 614
支付其他与经营活动有关的现金	199 237 626	73 226 564	51 443 371	161 782 797
经营活动现金流出小计	22 275 204 339	11 200 642 072	4 648 027 150	41 455 173 705
经营活动产生的现金流量净额	846 200 989	1 832 507 248	1 177 181 005	2 851 702 082
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	22 855 207
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 591 912	330 000	0	300 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	949 687	949 687	560 500	9 083 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	438 379	438 379	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17 964 154	10 968 923	10 038 233	39 125 220
投资活动现金流入小计	20 944 132	12 686 989	10 598 733	71 364 357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	947 115 548	693 785 101	323 974 877	1 310 597 704
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	50 350 000	37 102 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	140 745 428
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	83 306 100
投资活动产生的现金流出小计	947 115 548	693 785 101	374 324 877	1 571 752 131
投资活动产生的现金流量净额	-926 171 415	-681 098 112	-363 726 144	-1 500 387 774
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	33 367 095	33 367 095	69 950 000	6 077 190
取得借款收到的现金	6 198 624 925	3 448 149 389	1 883 662 115	8 928 999 483
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6 231 992 020	3 481 516 484	1 953 612 115	8 935 076 673
偿还债务支付的现金	5 380 851 064	4 334 182 587	2 413 705 864	10 185 646 357
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497 931 637	366 543 802	120 872 524	1 040 919 920
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	155 788	151 388	0	8 279 116
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 878 938 489	4 700 877 777	2 534 578 388	11 234 845 393
筹资活动产生的现金流量净额	353 053 531	-1 219 361 292	-580 966 274	-2 299 768 719
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-328 324	3 186 351	1 380 725	-12 604 284
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	272 754 781	-64 765 805	233 869 313	-961 058 696
期初现金及现金等价物余额	1 594 244 665	1 594 244 665	1 594 244 665	2 555 303 361
期末现金及现金等价物余额	1 866 999 446	1 529 478 860	1 828 113 978	1 594 244 665
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	305 952 920	0	639 359 438
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-451 240 895	0	366 088 235
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	287 051 146	0	469 669 294
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	12 596 977	0	24 494 842
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	10 322 869	0	127 217
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	167 936 264	0	499 199 477
投资损失（减收益）	0	-1 443 729	0	-3 904 514
递延所得税资产减少	0	72 752 818	0	-67 460 529
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 481 869 560	0	1 819 786 797
经营性应收项目的减少（减增加）	0	720 332 123	0	-662 348 085
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 169 863 976	0	-233 310 090
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	20 252 338	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 832 507 248	0	2 851 702 082
货币资金的期末余额	0	1 529 478 860	0	1 594 244 665
货币资金的期初余额	0	1 594 244 665	0	2 555 303 361
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-64 765 805	0	-961 058 696