顺发恒业(000631)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 464 631 984 183 382 802 2 102 610 463 2 042 972 909
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 586 933 0
收到其他与经营活动有关的现金 151 289 708 84 414 365 1 133 466 035 443 653 616
经营活动现金流入小计 615 921 693 267 797 167 3 237 663 431 2 486 626 525
购买商品、接受劳务支付的现金 209 396 593 159 800 438 408 109 104 351 700 632
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 566 002 30 526 805 88 101 859 59 263 114
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 115 626 405 59 228 522 405 154 447 365 678 656
支付其他与经营活动有关的现金 64 424 910 35 022 878 879 639 771 316 918 227
经营活动现金流出小计 435 013 910 284 578 643 1 781 005 181 1 093 560 629
经营活动产生的现金流量净额 180 907 783 -16 781 476 1 456 658 251 1 393 065 897
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 39 704 400 67 018 811
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 432 460 0 118 419 379 178 399 707
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 754 5 760 142 567 121 492
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 574 837 181 1 787 539 811 3 624 851 855 2 131 885 554
投资活动现金流入小计 2 576 276 395 1 787 545 572 3 783 118 201 2 377 425 563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 431 10 224 10 674 883 5 217 591
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 060 761
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 497 500 000 2 494 500 000 4 369 100 000 3 081 350 000
投资活动产生的现金流出小计 2 497 568 431 2 494 510 224 4 379 774 883 3 088 628 352
投资活动产生的现金流量净额 2 497 568 431 2 494 510 224 4 379 774 883 3 088 628 352
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 37 050 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 37 050 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 1 225 000 000 1 212 500 000 50 000 000 37 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 561 773 521 71 271 424 895 725 873 891 665 796
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 110 500 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 786 773 521 1 283 771 424 1 056 225 873 929 165 796
筹资活动产生的现金流量净额 -1 749 723 521 -1 283 771 424 -1 056 225 873 -929 165 796
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 687 126 -6 876 741 13 399 525 14 593 456
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 489 420 648 -2 014 394 292 -182 824 780 -232 709 233
期初现金及现金等价物余额 7 419 156 797 7 419 156 797 7 601 981 577 7 601 981 577
期末现金及现金等价物余额 5 929 736 149 5 404 762 505 7 419 156 797 7 369 272 344
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 482 036 869 0 1 104 806 911 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -47 955 716 0 40 422 132 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 629 664 0 19 553 311 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 905 0 31 810 0
长期待摊费用摊销 21 226 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -138 539 0
固定资产报废损失 81 0 1 208 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 51 470 948 0 150 847 465 0
投资损失(减收益) -203 963 227 0 -468 269 933 0
递延所得税资产减少 64 476 764 0 332 497 0
递延所得税负债增加 -6 047 258 0 -1 725 949 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 521 558 806 0 1 064 072 165 0
经营性应收项目的减少(减增加) 122 908 908 0 144 361 695 0
经营性应付项目的增加(减减少) -848 895 958 0 -667 042 530 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 34 650 771 0 69 406 008 0
经营活动产生的现金流量净额 180 907 783 0 1 456 658 251 0
货币资金的期末余额 5 929 736 149 0 7 419 156 797 0
货币资金的期初余额 7 419 156 797 0 7 601 981 577 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 489 420 648 0 -182 824 780 0