三木集团(000632)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 267 234 797	1 402 602 701	657 423 367	2 962 747 675
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	70 782 628	35 979 167	20 870 320	103 513 344
收到其他与经营活动有关的现金	259 067 455	192 729 846	68 168 074	202 034 726
经营活动现金流入小计	2 597 084 880	1 631 311 714	746 461 762	3 268 295 745
购买商品、接受劳务支付的现金	2 079 120 996	1 393 290 147	657 318 485	2 686 444 836
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 964 422	32 278 551	18 563 523	56 826 235
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	66 042 075	44 039 528	12 841 363	61 257 177
支付其他与经营活动有关的现金	204 682 753	138 667 393	69 627 224	217 214 497
经营活动现金流出小计	2 392 810 246	1 608 275 620	758 350 596	3 021 742 744
经营活动产生的现金流量净额	204 274 634	23 036 095	-11 888 835	246 553 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 105 699	900 000	245 000	10 427 892
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 848	3 165	16 240	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102 654	100 183	0	137 873
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	800 000	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 215 200	1 003 348	1 061 240	10 565 765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 732 888	997 739	91 289	6 575 286
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	36 590 294
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 652 920	2 652 920	0	5 992 213
投资活动产生的现金流出小计	5 385 809	3 650 660	91 289	49 157 793
投资活动产生的现金流量净额	-4 170 609	-2 647 312	969 950	-38 592 028
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	5 510 000
取得借款收到的现金	1 072 478 711	695 096 977	181 452 307	1 183 346 196
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 072 478 711	695 096 977	181 452 307	1 188 856 196
偿还债务支付的现金	1 136 119 515	635 447 369	174 468 136	1 365 520 712
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62 714 421	43 454 382	20 892 394	102 053 862
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 198 833 936	678 901 751	195 360 530	1 467 574 574
筹资活动产生的现金流量净额	-126 355 225	16 195 226	-13 908 223	-278 718 378
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	8 891	31 070	1 050	62 659
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	73 757 692	36 615 078	-24 826 057	-70 694 746
期初现金及现金等价物余额	305 188 682	305 188 682	305 188 682	375 883 428
期末现金及现金等价物余额	378 946 373	341 803 760	280 362 624	305 188 682
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 015 615	0	10 885 448
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-17 378 417	0	1 820 944
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 874 675	0	0
固定资产折旧	0	0	0	7 758 724
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	458 509	0	157 323
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	23 966	0	-30 266
固定资产报废损失	0	0	0	302 644
公允价值变动损失	0	255 571	0	395 495
财务费用	0	28 822 846	0	67 447 223
投资损失（减收益）	0	1 300 693	0	3 467 151
递延所得税资产减少	0	-5 103 889	0	13 926 444
递延所得税负债增加	0	7 530	0	-45 769
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 127 931	0	-47 223 262
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-107 103 096	0	-33 077 820
经营性应付项目的增加（减减少）	0	105 990 023	0	220 768 722
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	23 036 095	0	246 553 000
货币资金的期末余额	0	341 803 760	0	305 188 682
货币资金的期初余额	0	305 188 682	0	375 883 428
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	36 615 078	0	-70 694 746