ST合金(000633)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47 499 054	33 495 076	21 036 417	124 435 995
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	369 469	0	0	11 052 239
收到其他与经营活动有关的现金	59 807 020	17 226 051	14 382 263	62 409 505
经营活动现金流入小计	107 675 543	50 721 127	35 418 679	197 897 740
购买商品、接受劳务支付的现金	27 991 763	20 768 402	10 618 249	83 450 096
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 298 310	11 452 199	6 294 236	26 241 343
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 588 672	5 939 901	4 434 920	18 217 511
支付其他与经营活动有关的现金	139 147 786	46 914 103	14 772 782	81 490 742
经营活动现金流出小计	191 026 532	85 074 606	36 120 187	209 399 692
经营活动产生的现金流量净额	-83 350 989	-34 353 479	-701 507	-11 501 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3 000 000	0	15 300 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70 872 126	70 626 126	36 270 302	32 114 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66 921 674	0	0	1 750 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	137 793 800	73 626 126	36 270 302	49 164 953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 148 581	22 899 430	1 982 861	3 509 561
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 977 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14 444 713	14 446 981	1 785 000	312 994
投资活动产生的现金流出小计	37 593 293	37 346 411	3 767 861	7 800 156
投资活动产生的现金流量净额	100 200 507	36 279 715	32 502 441	41 364 798
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	245 000	245 000	0	7 940 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	245 000	245 000	0	7 940 000
偿还债务支付的现金	1 800 000	1 800 000	1 800 000	38 331 770
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	8 144 860
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 800 000	1 800 000	1 800 000	46 476 630
筹资活动产生的现金流量净额	-1 555 000	-1 555 000	-1 800 000	-38 536 630
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 626	601	0	-81 702
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15 292 893	371 837	30 000 934	-8 755 487
期初现金及现金等价物余额	18 703 933	18 703 933	18 703 933	27 459 419
期末现金及现金等价物余额	33 996 825	19 075 770	48 704 866	18 703 933
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 241 596	0	-7 321 274
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	10 757 001
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	6 126 773	0	11 153 464
无形资产及其他资产摊销	0	201 451	0	965 706
长期待摊费用摊销	0	689 535	0	879 596
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-42 956 918	0	-29 018 846
固定资产报废损失	0	20 900	0	15 320
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	166 517	0	7 409 119
投资损失（减收益）	0	2 868 323	0	4 602 785
递延所得税资产减少	0	0	0	1 593 054
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	16 288 717	0	10 548 244
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 279 198	0	29 722 520
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 378 839	0	-52 808 643
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-7 342 336	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-34 353 479	0	-11 501 953
货币资金的期末余额	0	19 075 770	0	18 703 933
货币资金的期初余额	0	18 703 933	0	27 459 419
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	371 837	0	-8 755 487