英力特(000635)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	893 722 079	607 770 428	198 177 312	1 670 127 162
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 872 054	4 503 028	17 027 946	14 549 685
经营活动现金流入小计	913 594 133	612 273 457	215 205 258	1 684 676 847
购买商品、接受劳务支付的现金	625 870 929	342 419 525	150 717 638	1 270 265 721
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	107 390 424	70 384 630	31 125 273	146 887 755
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	110 369 264	94 350 963	35 885 446	186 175 102
支付其他与经营活动有关的现金	60 476 827	23 107 196	21 697 272	75 209 507
经营活动现金流出小计	904 107 443	530 262 314	239 425 629	1 678 538 085
经营活动产生的现金流量净额	9 486 689	82 011 143	-24 220 370	6 138 762
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	12 824 988
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	135 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 175	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 227 983	3 227 983	29 500 000	0
投资活动现金流入小计	3 254 158	3 227 983	29 500 000	12 959 988
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172 301 776	194 741 475	47 843 064	308 029 270
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	310 869 100	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 136 429	1 066 732	22 783	0
投资活动产生的现金流出小计	486 307 305	195 808 207	47 865 847	308 029 270
投资活动产生的现金流量净额	-483 053 147	-192 580 224	-18 365 847	-295 069 282
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	464 550 300	0	0	0
取得借款收到的现金	1 017 000 000	601 000 000	348 000 000	1 738 120 000
收到其他与筹资活动有关的现金	130 000 000	159 500 000	0	170 000 000
筹资活动现金流入小计	1 611 550 300	760 500 000	348 000 000	1 908 120 000
偿还债务支付的现金	951 800 000	586 800 000	289 000 000	1 212 120 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154 643 654	62 534 126	30 516 455	188 818 869
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	130 472 497	0	7 246 991	183 894 151
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 236 916 151	649 334 126	326 763 445	1 584 833 020
筹资活动产生的现金流量净额	374 634 149	111 165 874	21 236 555	323 286 980
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-273 325	-273 325	0	-2 692 892
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-99 205 633	323 467	-21 349 663	31 663 568
期初现金及现金等价物余额	181 967 784	181 967 784	121 897 697	90 234 129
期末现金及现金等价物余额	82 762 151	182 291 251	100 548 035	121 897 697
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 968 211	0	79 252 599
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 822 912	0	17 294 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	119 912 160	0	258 948 621
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 229 101	0	2 464 605
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	-1 115 249
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-2 890 935
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	63 598 236	0	164 279 008
投资损失（减收益）	0	-5 081 144	0	-11 172 488
递延所得税资产减少	0	380 242	0	-7 949 250
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 159 625
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 679 836	0	-82 029 049
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-50 131 130	0	-197 626 188
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-142 866 226	0	-211 158 075
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	14 506 703	0	6 138 762
货币资金的期末余额	0	54 716 725	0	121 897 697
货币资金的期初余额	0	121 897 697	0	90 234 129
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-67 180 972	0	31 663 568