英力特(000635)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 374 252 291 98 978 292 823 464 561 585 348 573
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 603 806 5 532 537 22 902 596 9 057 309
经营活动现金流入小计 383 856 097 104 510 828 846 367 157 594 405 882
购买商品、接受劳务支付的现金 121 547 641 60 408 192 186 872 852 147 153 574
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 121 130 177 60 342 328 261 901 206 171 484 055
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 83 543 672 48 818 212 144 644 536 133 363 309
支付其他与经营活动有关的现金 16 573 035 7 248 213 62 012 578 50 250 194
经营活动现金流出小计 342 794 525 176 816 944 655 431 172 502 251 131
经营活动产生的现金流量净额 41 061 572 -72 306 115 190 935 985 92 154 751
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 398 000 000 398 000 000 586 574 998 337 798
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 522 000 5 522 000 7 932 970 7 932 970
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 587 271 0 26 857 26 857
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 586 000 000
投资活动现金流入小计 405 109 271 403 522 000 594 534 824 594 297 624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 377 514 1 655 096 32 498 424 2 536 921
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 398 000 000 398 000 000 551 339 798 337 798
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 546 000 000
投资活动产生的现金流出小计 400 377 514 399 655 096 583 838 222 548 874 719
投资活动产生的现金流量净额 400 377 514 399 655 096 583 838 222 548 874 719
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 247 008 0 363 705 122 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 247 008 0 363 705 122 0
筹资活动产生的现金流量净额 -24 247 008 0 -363 705 122 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 21 546 321 -68 439 212 -162 072 535 137 577 657
期初现金及现金等价物余额 146 581 399 146 581 399 308 653 934 308 653 934
期末现金及现金等价物余额 168 127 720 78 142 187 146 581 399 446 231 590
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 34 662 637 0 26 846 394 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 742 328 0 40 607 856 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 99 947 478 0 204 835 473 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 675 363 0 3 530 277 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 749 091 0 331 248 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -3 316 521 0 -9 469 015 0
递延所得税资产减少 4 290 892 0 -6 027 026 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 952 255 0 6 636 058 0
经营性应收项目的减少(减增加) -58 545 382 0 -96 487 216 0
经营性应付项目的增加(减减少) -23 192 059 0 20 131 937 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 41 061 572 0 190 935 985 0
货币资金的期末余额 168 127 720 0 146 581 399 0
货币资金的期初余额 146 581 399 0 308 653 934 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 21 546 321 0 -162 072 535 0