茂化实华(000637)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 187 880 153	1 266 395 909	496 366 814	4 245 635 802
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18 506 981	5 184 283	43 993 076	13 565 086
经营活动现金流入小计	2 206 387 134	1 271 580 191	540 359 889	4 259 200 888
购买商品、接受劳务支付的现金	1 244 389 657	537 116 772	315 930 283	4 069 005 670
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	61 981 363	41 309 307	15 239 455	99 808 494
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	36 790 955	22 734 728	5 200 308	42 674 125
支付其他与经营活动有关的现金	702 194 425	630 941 295	5 931 877	30 497 853
经营活动现金流出小计	2 045 356 400	1 232 102 102	342 301 923	4 241 986 143
经营活动产生的现金流量净额	161 030 734	39 478 090	198 057 966	17 214 745
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	346 729 772	315 660 174	102 229 011	174 370 245
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 554 585	1 040 918	526 999	3 787 960
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380 000	380 000	0	411 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56 510 000	6 510 000	0	0
投资活动现金流入小计	405 174 357	323 591 092	102 756 010	178 569 405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 950 748	9 470 733	4 235 270	49 058 331
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	346 680 830	345 330 830	80 000 000	171 031 945
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	91 010 000	91 010 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	450 641 578	445 811 563	84 235 270	220 090 276
投资活动产生的现金流量净额	-45 467 220	-122 220 471	18 520 740	-41 520 871
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72 782 508	9 041 269	0	90 413 105
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	72 782 508	9 041 269	0	90 413 105
筹资活动产生的现金流量净额	-72 782 508	-9 041 269	0	-90 413 105
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42 781 006	-91 783 650	216 578 706	-114 719 231
期初现金及现金等价物余额	199 604 341	199 604 341	199 604 341	314 323 572
期末现金及现金等价物余额	242 385 347	107 820 690	416 183 047	199 604 341
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	79 794 187	0	11 159 680
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-11 865 438	0	7 165 254
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 361 590	0	39 502 282
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	160 337	0	320 674
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	117 741	0	-182 834
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-10 194 258	0	27 103 549
财务费用	0	-1 853 063	0	0
投资损失（减收益）	0	-20 260 383	0	-3 787 960
递延所得税资产减少	0	5 453 825	0	-72 611
递延所得税负债增加	0	591 314	0	-4 818 637
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-21 224 023	0	42 048 994
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 313 594	0	-38 632 639
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 268 992	0	-62 477 873
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 978 845	0	-113 134
经营活动产生的现金流量净额	0	39 478 090	0	17 214 745
货币资金的期末余额	0	107 820 690	0	199 604 341
货币资金的期初余额	0	199 604 341	0	314 323 572
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-91 783 650	0	-114 719 231