万方地产(000638)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	209 498 752	118 250 399	57 976 226	654 887 715
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	100 000	0	0	285 128
收到其他与经营活动有关的现金	306 072 166	149 317 870	60 243 803	14 476 806
经营活动现金流入小计	515 670 919	267 568 270	118 220 029	669 649 649
购买商品、接受劳务支付的现金	190 474 044	109 457 752	50 603 997	301 048 546
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 959 429	3 352 291	1 851 614	8 004 817
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 572 695	1 710 120	269 345	8 760 414
支付其他与经营活动有关的现金	226 826 850	123 275 734	21 379 273	251 257 447
经营活动现金流出小计	427 833 019	237 795 897	74 104 230	569 071 224
经营活动产生的现金流量净额	87 837 900	29 772 372	44 115 799	100 578 425
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	21 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	21 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 540 159	1 102 892	24 887	4 454 847
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94 425	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 634 584	1 102 892	24 887	4 454 847
投资活动产生的现金流量净额	-1 634 584	-1 102 892	-24 887	16 545 153
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	34 000 000	0	0	14 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 760 997
筹资活动现金流入小计	34 000 000	0	0	16 760 997
偿还债务支付的现金	57 976 684	18 875 720	12 506 505	110 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 853 223	2 670 663	1 450 627	11 933 926
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	39 003
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	61 829 907	21 546 383	13 957 132	121 972 929
筹资活动产生的现金流量净额	-27 829 907	-21 546 383	-13 957 132	-105 211 932
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58 373 408	7 123 097	30 133 780	11 911 646
期初现金及现金等价物余额	28 169 486	28 169 486	28 169 486	16 257 840
期末现金及现金等价物余额	86 542 894	35 292 583	58 303 267	28 169 486
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 557 708	0	82 030 118
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	139 901	0	8 531 144
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 960 710	0	4 013 693
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	168 000	0	134 433
长期待摊费用摊销	0	110 469	0	180 117
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-6 529
固定资产报废损失	0	0	0	301 932
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 691 974	0	1 382 021
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 820 346
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-43 304 586	0	-31 016 514
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 008 297	0	-107 635 232
经营性应付项目的增加（减减少）	0	63 517 103	0	201 035 510
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-60 611	0	-55 551 922
经营活动产生的现金流量净额	0	29 772 372	0	100 578 425
货币资金的期末余额	0	35 292 583	0	28 169 486
货币资金的期初余额	0	28 169 486	0	16 257 840
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	7 123 097	0	11 911 646